CPF/CNPJ:
12096129000124
Emissão:
03/03/2017
Plano Interno:
ATENDIMENT
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
6586/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Promoção e Defesa dos Direitos Humanos
Unidade Gestora:
Instituto de Promoção e Defesa do Cidadão e C
Ação:
GARANTIA DO ATENDIMENTO AO CIDADAO
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
REF. PRESTACAO SERVICO DEMANUTENCAO DE AR CONDICIONADOS NAS UNIDADES DE ACAILANDIA,CAROLINA E BALSASDO MES DE JANEIRO/2017
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00052 | 03/03/2017 | 13.922,50 | 49.463,00 | 49.463,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF. PRESTACAO SERVICO DEMANUTENCAO DE AR CONDICIONADOS NAS UNIDADES DE ACAILANDIA,CAROLINA E BALSASDO MES DE JANEIRO/2017
|
2017NE00052 | 03/03/2017 | 13.922,50 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE REFORCO DO EMPENHO 52 MANUT AR CONDICIO NADO ACAILANDIA CAROLINA BALSAS FEV/17
|
2017NE00144 | 17/03/2017 | 4.080,01 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE REFORCO DO EMPENHO 52 MANUTENCAO AR CON DICIONADO ACAILANDIA,CAROLINA E BALSAS MAR/17
|
2017NE00203 | 23/03/2017 | 13.992,50 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
|
2017NE00336 | 06/04/2017 | 4.080,01 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO VALOR INCORRETO PARA O REFORCO DA NE00052.
|
2017NE00337 | 06/04/2017 | -4.080,01 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF. PRESTACAO SERVICO DEMANUTENCAO DE AR CONDICIONADOS NAS UNIDADES DE BALSAS-MA,CAROLINA-MA E ACAILANDIA-MA, PARA O MES DEABRIL DE 2017.
|
2017NE00338 | 06/04/2017 | 13.922,50 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF.REFORCO DO EMPENHO 52 MANUT AR CONDIC.ACAI LANDIA CAROLINA E BALSAS MAIO/17
|
2017NE00699 | 16/05/2017 | 13.922,50 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE REFORCO DO EMPENHO 52 MANUT AR CONDICIO NADO ACAILANDIA CAROLINA E BALSAS JUN/17
|
2017NE01143 | 13/06/2017 | 13.922,50 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE REFORCO DO EMPENHO 52 MANUT.AR CONDIC. ACAILANDIA,CAROLINA E BALSAS JUL/17
|
2017NE01381 | 11/07/2017 | 13.922,50 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 52 MANUTEN CAO AR CONDICIONADO ACAI LANDIA CAROLINA,E BALSAS AGO/17
|
2017NE01672 | 03/08/2017 | 13.922,50 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE REFORCO DO EMPENHO 52 MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO ACAILANDIA, CAROLINA,E BALSAS SET/17
|
2017NE01908 | 12/09/2017 | 9.842,49 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANC DA NE 52
|
2017NE02560 | 29/12/2017 | -61.987,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2017NL02391 | 03/03/2017 | 0,00 | -4.080,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2017NL02415 | 03/03/2017 | 0,00 | -4.080,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2017NL02629 | 03/03/2017 | 0,00 | -3.952,40 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2017NL02633 | 03/03/2017 | 0,00 | -3.907,40 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2017NL02656 | 03/03/2017 | 0,00 | -3.907,40 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2017NL02783 | 03/03/2017 | 0,00 | -3.024,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00195 | 13/03/2017 | 0,00 | 8.160,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00328 | 27/03/2017 | 0,00 | 4.080,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00759 | 20/04/2017 | 0,00 | 10.799,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01866 | 23/06/2017 | 0,00 | 4.080,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01892 | 27/06/2017 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01895 | 27/06/2017 | 0,00 | 3.024,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL02160 | 17/07/2017 | 0,00 | 4.080,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL02387 | 27/07/2017 | 0,00 | 4.080,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL02393 | 27/07/2017 | 0,00 | 4.080,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL02416 | 02/08/2017 | 0,00 | 4.080,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL02628 | 17/08/2017 | 0,00 | 3.952,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL02631 | 17/08/2017 | 0,00 | 3.907,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL02634 | 17/08/2017 | 0,00 | 3.907,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL02771 | 21/08/2017 | 0,00 | 4.080,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL02777 | 21/08/2017 | 0,00 | 3.024,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL03088 | 20/09/2017 | 0,00 | 4.080,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00204 | 13/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 7.814,83 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00205 | 13/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 345,17 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00354 | 28/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.907,42 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00355 | 28/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 172,58 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00750 | 25/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 10.342,20 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00751 | 25/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 456,80 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01861 | 27/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.907,42 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01863 | 27/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.873,10 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB01862 | 27/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 172,58 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB01864 | 27/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 126,90 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01873 | 28/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.896,08 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB01874 | 28/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 127,92 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2017NL02161 | 17/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.080,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02329 | 02/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.904,15 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB02330 | 02/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 175,85 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02755 | 06/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.907,42 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB02756 | 06/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 172,58 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB03353 | 30/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.904,15 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB03354 | 30/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 175,85 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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