CPF/CNPJ:
05121169000113
Emissão:
21/09/2017
Plano Interno:
ATENDIMENT
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Processo:
219372/17
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Promoção e Defesa dos Direitos Humanos
Unidade Gestora:
Instituto de Promoção e Defesa do Cidadão e C
Ação:
GARANTIA DO ATENDIMENTO AO CIDADAO
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA OSTENSIVA 24 HORAS PARA A UNIDADE NO MUNICIPIO DE SAO LUIS MA NO PERIODO DE 10 DIAS DE SET E DE OUT A DEZ/17
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE01965 | 21/09/2017 | 54.665,60 | 31.159,39 | 18.170,83 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA OSTENSIVA 24 HORAS PARA A UNIDADE NO MUNICIPIO DE SAO LUIS MA NO PERIODO DE 10 DIAS DE SET E DE OUT A DEZ/17
|
2017NE01965 | 21/09/2017 | 54.665,60 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANC PARTE DA NE 1965
|
2017NE02634 | 29/12/2017 | -7.106,53 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL04192 | 04/12/2017 | 0,00 | 14.759,71 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL04401 | 21/12/2017 | 0,00 | 16.399,68 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB03943 | 13/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 708,47 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB03941 | 13/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.623,57 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB03940 | 13/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 11.689,68 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB03942 | 13/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 737,99 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705218)
Descrição: CANC DA OB 3942
|
2017GR00150 | 14/12/2017 | 0,00 | 0,00 | -737,99 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB03948 | 15/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 737,99 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 54020254202 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL04650 | 29/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.803,96 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL04557 | 29/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 787,18 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 54020254202 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL04608 | 31/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 819,98 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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