CPF/CNPJ:
00543634000190
Emissão:
31/08/2017
Plano Interno:
ATENDIMENT
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
159116/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Promoção e Defesa dos Direitos Humanos
Unidade Gestora:
Instituto de Promoção e Defesa do Cidadão e C
Ação:
GARANTIA DO ATENDIMENTO AO CIDADAO
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
REF. A PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVAEM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS NAS UNIDADES SAO BENTO, PINHEIRO E VIANA, RELATIVOS A 29 DIAS DE SETEMBRO, E DE OUTUBRO A DEZEMBRO/20
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE01838 | 31/08/2017 | 48.261,12 | 27.167,00 | 19.662,95 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF. A PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVAEM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS NAS UNIDADES SAO BENTO, PINHEIRO E VIANA, RELATIVOS A 29 DIAS DE SETEMBRO, E DE OUTUBRO A DEZEMBRO/20
|
2017NE01838 | 31/08/2017 | 48.261,12 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANC PARTE DA NE 1838
|
2017NE02631 | 29/12/2017 | -13.195,12 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2017NL03894 | 31/08/2017 | 0,00 | -6.049,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL03527 | 18/10/2017 | 0,00 | 13.219,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL03868 | 13/11/2017 | 0,00 | 6.049,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL03895 | 14/11/2017 | 0,00 | 6.049,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL04260 | 11/12/2017 | 0,00 | 7.899,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB04077 | 18/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 12.558,05 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB04078 | 18/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 660,95 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB04285 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.746,55 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB04286 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 302,45 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 54020254202 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL04592 | 31/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 394,95 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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