CPF/CNPJ:
33000118000179
Emissão:
22/09/2017
Plano Interno:
TELEFONIA
Função:
CULTURA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
167073/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Cultura
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE AO QUINTO TERMOADITIVO AO CONTRATO 72/13QUE TEM POR OBJETO A CON-TRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DETELEFONIA FIXO COMUTADO. VIGENCIA 24/08/17 A 24/08/18.VAL.GLO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE02051 | 22/09/2017 | 57.032,47 | 24.830,50 | 24.830,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE AO QUINTO TERMOADITIVO AO CONTRATO 72/13QUE TEM POR OBJETO A CON-TRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DETELEFONIA FIXO COMUTADO. VIGENCIA 24/08/17 A 24/08/18.VAL.GLO
|
2017NE02051 | 22/09/2017 | 57.032,47 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EXTORNAREFERENTE A SALDO DE EMPENHO ESTIMATIVO.
|
2017NE02805 | 29/12/2017 | -26.235,91 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL02912 | 13/10/2017 | 0,00 | 6.344,59 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL03134 | 31/10/2017 | 0,00 | 6.576,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL03339 | 22/11/2017 | 0,00 | 5.847,28 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL03597 | 11/12/2017 | 0,00 | 6.062,03 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02710 | 18/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 6.344,59 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02828 | 09/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 6.576,60 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB03112 | 21/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.847,28 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB03190 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 6.062,03 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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