CPF/CNPJ:
29979036007404
Emissão:
21/02/2017
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
CULTURA
Natureza de Despesa:
OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
Processo:
146083/16
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Cultura
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE A PAGAMENTO DEJUROS/MULTA DA ARAUJO EMATOS SERVICOS E COMERCIOLTDA-ME/DEZ/2016.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00080 | 21/02/2017 | 328,92 | 8.150,58 | 8.150,58 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE A PAGAMENTO DEJUROS/MULTA DA ARAUJO EMATOS SERVICOS E COMERCIOLTDA-ME/DEZ/2016.
|
2017NE00080 | 21/02/2017 | 328,92 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE A REFORCO DA NE80/16 PARA PAGAMENTO DEJUROS/MULTA DO INSS-ARAUJO E MATOS/JAN/2017.
|
2017NE00420 | 08/03/2017 | 601,55 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE A REFORCO DA NE80/17 PARA PAGAMENTOS DEJUROS E MULTA DA ARAUJO EMATOS/FEV/2017.
|
2017NE00674 | 25/04/2017 | 1.203,25 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE A REFORCO DA NE80/17 PARA PAGAMENTOS DEJUROS E MULTA DO INSS DAARAUJO E MATOS/MAR/2017.
|
2017NE00741 | 09/05/2017 | 715,97 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE A REFORCO DA NE80/17 PARA PAGAMENTO DEJUROS/MULTA DO INSS/ABRILDA ARAUJO E MATOS.
|
2017NE00823 | 22/05/2017 | 143,02 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE A REFORCO DA NE80/17 PARA PAGAMENTO DEJUROS E MULTA DA ARAUJO EMATOS NO MES DE JUL/2017.
|
2017NE01945 | 31/08/2017 | 572,95 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMEPNHAREFERENTE A REFORCO DA NE80/2017 PARA PAGAMENTO DEJUROS E MULTAS DO INSS DAARAUJO E MATOS NOS MESESDE JUN E JUL/2017.
|
2017NE02001 | 12/09/2017 | 729,14 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE A REFORCO DA NE80/2017 PARA PAGAMENTO DEMULTA DO INSS-ARAUJO E MATOS/AGOSTO/2017.
|
2017NE02118 | 26/09/2017 | 362,38 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE A REFORCO DA NE80/2017 PARA PAGAMENTO DEJUROS/MULTA DA ARAUJO EMATOS/SETEMBRO 2017.
|
2017NE02546 | 14/11/2017 | 973,41 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE A REFORCO DA NE80/2017 PARA PAGAMENTO DEJUROS E MULTAS DA ARAUJOE MATOS SET/OUT/NOV/2017.
|
2017NE02753 | 27/12/2017 | 2.522,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: VALOR QUE ORA SE ESTORNAREFERENTE A SALDO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA.
|
2017NE02793 | 31/12/2017 | -2,01 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL00078 | 21/02/2017 | 0,00 | 327,92 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL00136 | 08/03/2017 | 0,00 | 601,55 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL00850 | 25/04/2017 | 0,00 | 1.202,25 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL00979 | 09/05/2017 | 0,00 | 715,97 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL01118 | 22/05/2017 | 0,00 | 143,02 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL02460 | 01/09/2017 | 0,00 | 572,95 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL02568 | 12/09/2017 | 0,00 | 390,61 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL02569 | 12/09/2017 | 0,00 | 338,53 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL02688 | 26/09/2017 | 0,00 | 104,95 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL02689 | 26/09/2017 | 0,00 | 257,43 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL03242 | 14/11/2017 | 0,00 | 973,41 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL03960 | 27/12/2017 | 0,00 | 107,64 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL03961 | 27/12/2017 | 0,00 | 762,24 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL03962 | 27/12/2017 | 0,00 | 478,47 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL03963 | 27/12/2017 | 0,00 | 1.173,64 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00056 | 21/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 327,92 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00102 | 08/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 601,55 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00723 | 25/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.202,25 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00839 | 09/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 715,97 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00963 | 22/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 143,02 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02240 | 01/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 572,95 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02367 | 12/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 390,61 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02369 | 12/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 338,53 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02503 | 27/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 104,95 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02505 | 27/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 257,43 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02931 | 16/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 973,41 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB03212 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 107,64 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB03214 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 762,24 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB03216 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 478,47 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB03218 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.173,64 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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