CPF/CNPJ:
23894555300
Emissão:
12/05/2017
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
CULTURA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
73675/17
Processo Licitatório:
SUPRIMENTO DE FUNDOS
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Cultura
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
AV.01 Q.18 C.12 VINHAIS
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO, CONFORME RA 07/2017.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00757 | 12/05/2017 | 1.000,00 | 971,72 | 971,72 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO, CONFORME RA 07/2017.
|
2017NE00757 | 12/05/2017 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: VALOR QUE ORA SE ESTORNAREFERENTE A SALDO DE ADIATAMENTO RA 07/2017 TRANS-FERIDO PARA A CONTA "C".
|
2017NE02262 | 20/10/2017 | -28,28 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515019)
|
2017NL03006 | 12/05/2017 | 0,00 | -28,28 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510019)
|
2017NL01018 | 12/05/2017 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700020)
Pgto em favor de: 05508362000101 - SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA SESC |
2017OB00885 | 17/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2017NL02927 | 13/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(540866)
|
2017NL02927 | 13/10/2017 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 |
| PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2017NL03008 | 20/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 971,72 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(540866)
|
2017NL03008 | 20/10/2017 | 0,00 | 0,00 | -971,72 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545863)
|
2017NL03007 | 20/10/2017 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 |
| PAGAMENTO (545866)
Descrição:
|
2017NL03007 | 20/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705020)
Descrição: REF. SALDO DE ADIANTAMENTO TRANSFERIDO PARA A CON-TA "C" CONF. PROC. 73675/2017
|
2017GR00112 | 20/10/2017 | 0,00 | 0,00 | -28,28 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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