CPF/CNPJ:
21050838000160
Emissão:
17/02/2017
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
CULTURA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
187983/2016
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Cultura
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE AO CONTRATO 38/2016 QUE TEM POR OBJETOSERVICOS DE MANUTENCAODOS PREDIOS DA SECTUR. VIGENCIA 18/11/16 A 17/11/17. VALOR GLOBAL DO CON-TRATO R$ 1.899.962,66 (R$ 160.000
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00054 | 17/02/2017 | 160.000,00 | 294.697,13 | 294.697,13 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE AO CONTRATO 38/2016 QUE TEM POR OBJETOSERVICOS DE MANUTENCAODOS PREDIOS DA SECTUR. VIGENCIA 18/11/16 A 17/11/17. VALOR GLOBAL DO CON-TRATO R$ 1.899.962,66 (R$ 160.000
|
2017NE00054 | 17/02/2017 | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE AO CONTRATO 38/2016 QUE TEM POR OBJETOSERVICOS DE MANUTENCAODOS PREDIOS DA SECTUR. VIGENCIA 18/11/16 A 17/11/17. VALOR GLOBAL DO CON-TRATO R$ 1.899.962,66 (R$ 3.585,0
|
2017NE00058 | 17/02/2017 | 3.585,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE AO CONTRATO 38/2016 QUE TEM POR OBJETOSERVICOS DE MANUTENCAODOS PREDIOS DA SECTUR. VIGENCIA 18/11/16 A 17/11/17. (PAG. NFSE 48/2017)
|
2017NE00788 | 17/05/2017 | 131.112,92 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE AO CONTRATO 38/2016 QUE TEM POR OBJETOSERVICOS DE MANUTENCAODOS PREDIOS DA SECTUR. VIGENCIA 18/11/16 A 17/11/17. VALOR GLOBAL DO CON-TRATO R$ 1.899.962,66 (R$ 403.000
|
2017NE01686 | 19/07/2017 | 403.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: VALOR QUE ORA SE ESTORNAPELO MOTIVO DO LANCAMENTOERRADO NO EMPENHO ESTIMA-TIVO 54.
|
2017NE01691 | 20/07/2017 | -403.000,79 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00102 | 02/03/2017 | 0,00 | 163.584,21 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01065 | 17/05/2017 | 0,00 | 131.112,92 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00083 | 07/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 160.148,94 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00089 | 07/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.435,27 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00957 | 22/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 128.359,55 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00961 | 22/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.753,37 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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