CPF/CNPJ:
18255866000109
Emissão:
19/05/2017
Plano Interno:
LIMPCONSERV
Função:
CULTURA
Natureza de Despesa:
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Processo:
87971/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Cultura
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE A CONTRATACAODE EMPRESA ESPECIALIZADANA PRESTACAO E EXECUCAODE FORMA CONTINUA DOS SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIE-NIZACAO DIARIA, ASSEIO ECONSERVACAO DE AREAS INTERNAS E EX
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00857 | 19/05/2017 | 100.000,00 | 648.690,00 | 564.730,98 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE A CONTRATACAODE EMPRESA ESPECIALIZADANA PRESTACAO E EXECUCAODE FORMA CONTINUA DOS SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIE-NIZACAO DIARIA, ASSEIO ECONSERVACAO DE AREAS INTERNAS E EX
|
2017NE00857 | 19/05/2017 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE A CONTRATACAODE EMPRESA ESPECIALIZADANA PRESTACAO E EXECUCAODE FORMA CONTINUA DOS SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIE-NIZACAO DIARIA, ASSEIO ECONSERVACAO DE AREAS INTERNAS E EX
|
2017NE00869 | 26/05/2017 | 641.360,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: VALOR QUE ORA SE ESTORNAPELO MOTIVO DO LANCAMENTOINDEVIDO NO CONTRATO.
|
2017NE00873 | 29/05/2017 | -641.360,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE A CONTRATACAODE EMPRESA ESPECIALIZADANA PRESTACAO E EXECUCAODE FORMA CONTINUA DOS SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIE-NIZACAO DIARIA, ASSEIO ECONSERVACAO DE AREAS INTERNAS E EX
|
2017NE00951 | 06/06/2017 | 337.802,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE A CONTRATACAODE EMPRESA ESPECIALIZADANA PRESTACAO E EXECUCAODE FORMA CONTINUA DOS SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIE-NIZACAO DIARIA, ASSEIO ECONSERVACAO DE AREAS INTERNAS E EX
|
2017NE01023 | 14/06/2017 | 303.558,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 18/17 PRESTACAO E EXECUCAODE FORMA CONTINUA DOS SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIE-NIZACAO DIARIA, ASSEIO ECONSERVACAO DE AREAS INTERNAS E EX
|
2017NE02336 | 27/10/2017 | 48.806,20 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EXTORNAREFERENTE A SALDO DE EMPENHO ESTIMATIVO.
|
2017NE02802 | 29/12/2017 | -48.806,20 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2017NL01788 | 08/08/2017 | 0,00 | 92.670,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2017NL02372 | 28/08/2017 | 0,00 | 92.670,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2017NL02416 | 31/08/2017 | 0,00 | 92.670,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2017NL02760 | 29/09/2017 | 0,00 | 92.670,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2017NL03023 | 23/10/2017 | 0,00 | 92.670,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2017NL03438 | 01/12/2017 | 0,00 | 92.670,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2017NL03911 | 27/12/2017 | 0,00 | 92.670,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2017NL01815 | 09/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 92.670,00 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2017NL01818 | 09/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 83.959,02 |
| PAGAMENTO (530315)
Descrição:
|
2017NL01819 | 09/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.077,48 |
| PAGAMENTO (530318)
Descrição:
|
2017NL01820 | 09/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.633,50 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(535314)
|
2017NL01816 | 09/08/2017 | 0,00 | 0,00 | -92.670,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02308 | 05/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 84.672,58 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB02311 | 05/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.919,94 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036007404 - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS |
2017OB02366 | 12/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.077,48 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036007404 - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS |
2017OB02401 | 14/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.077,48 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02392 | 14/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 83.959,02 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB02402 | 14/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.633,50 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036007404 - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS |
2017OB02649 | 10/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.077,48 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02645 | 10/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 83.959,02 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB02650 | 10/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.633,50 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036007404 - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS |
2017OB02854 | 09/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.077,48 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02824 | 09/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 83.959,02 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB02855 | 09/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.633,50 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB03114 | 21/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 83.959,02 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB03139 | 21/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.633,50 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036007404 - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS |
2017OB03211 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.077,48 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
|
2017NL04024 | 31/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.077,48 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
|
2017NL04042 | 31/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.633,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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