CPF/CNPJ:
08828429000183
Emissão:
29/09/2017
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
CULTURA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
205023/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Cultura
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 15/2016-QUE TEM POR OBJETOCONTRATACAO DE SERVICO DELOCACAO DE VEICULOS AUTO-MOTIVOS NOVOS, COMPACTOSHATCH ZERO QUILOMETRO PARA DEMANDA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE02132 | 29/09/2017 | 19.734,00 | 13.455,00 | 13.455,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 15/2016-QUE TEM POR OBJETOCONTRATACAO DE SERVICO DELOCACAO DE VEICULOS AUTO-MOTIVOS NOVOS, COMPACTOSHATCH ZERO QUILOMETRO PARA DEMANDA
|
2017NE02132 | 29/09/2017 | 19.734,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EXTORNAPARA REGULARIZACAO DA NE2132/2017.
|
2017NE02762 | 28/12/2017 | -156,18 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EXTORNAREFERENTE A SALDO DE EMPENHO ESTIMATIVO.
|
2017NE02806 | 29/12/2017 | -1.637,82 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2017NL03730 | 29/09/2017 | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2017NL03984 | 29/09/2017 | 0,00 | -156,18 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL03154 | 03/11/2017 | 0,00 | 4.485,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL03471 | 04/12/2017 | 0,00 | 4.485,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL03683 | 15/12/2017 | 0,00 | 156,18 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL03728 | 20/12/2017 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL03731 | 20/12/2017 | 0,00 | 4.485,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02896 | 10/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.485,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB03183 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.485,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB03223 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.485,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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