CPF/CNPJ:
08828429000183
Emissão:
18/04/2017
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
CULTURA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
21022/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Cultura
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
VALOR QUE ORA SE EMPENHAPARA O PER. DE ABRIL A DEZEMBRO/2017, REFERENTE AOSERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS AUTOMOTIVOS TIPO CAMINHONETE FECHADA SUV. CONTRATO N. 15/2017 PARA12 MESES, COM VIGENCIA DE11/04/17 A
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00611 | 18/04/2017 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAPARA O PER. DE ABRIL A DEZEMBRO/2017, REFERENTE AOSERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS AUTOMOTIVOS TIPO CAMINHONETE FECHADA SUV. CONTRATO N. 15/2017 PARA12 MESES, COM VIGENCIA DE11/04/17 A
|
2017NE00611 | 18/04/2017 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2017NL03153 | 18/04/2017 | 0,00 | -4.485,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2017NL03861 | 18/04/2017 | 0,00 | -4.485,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2017NL03864 | 18/04/2017 | 0,00 | -4.485,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2017NL03872 | 18/04/2017 | 0,00 | -104,13 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01121 | 22/05/2017 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01325 | 04/07/2017 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01526 | 20/07/2017 | 0,00 | 4.485,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01527 | 20/07/2017 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL02386 | 28/08/2017 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL02753 | 29/09/2017 | 0,00 | 4.485,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL02755 | 29/09/2017 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL03151 | 03/11/2017 | 0,00 | 4.485,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL03152 | 03/11/2017 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL03470 | 04/12/2017 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL03684 | 15/12/2017 | 0,00 | 104,13 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL03879 | 26/12/2017 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00966 | 23/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01138 | 05/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01333 | 21/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.485,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01334 | 21/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02381 | 13/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02582 | 03/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.485,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02583 | 03/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02830 | 09/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB03122 | 21/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: CANCELADA PARA ACERTO NO NUMERO DO CONTRATO E NOTADE EMPENHO
|
2017GR00127 | 26/12/2017 | 0,00 | 0,00 | -4.485,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: CANCELADA PARA ACERTO NO NUMERO DO CONTRATO E NOTADE EMPENHO
|
2017GR00128 | 26/12/2017 | 0,00 | 0,00 | -4.485,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB03224 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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