CPF/CNPJ:
06019070000178
Emissão:
07/02/2017
Plano Interno:
VIGILANCIA
Função:
CULTURA
Natureza de Despesa:
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Processo:
230144/2016
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Cultura
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE AO CONTRATO 20/2016-QUE TEM POR OBJETO ACONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO DEVIGILANCIA OSTENSIVA ARMADA E DESARMADA, DIURNA ENOTURNA PARA A SECTUR EORGAOS.VIGE
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00043 | 07/02/2017 | 50.000,00 | 6.209.956,00 | 6.209.956,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE AO CONTRATO 20/2016-QUE TEM POR OBJETO ACONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO DEVIGILANCIA OSTENSIVA ARMADA E DESARMADA, DIURNA ENOTURNA PARA A SECTUR EORGAOS.VIGE
|
2017NE00043 | 07/02/2017 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE AO CONTRATO 20/2016-QUE TEM POR OBJETO ACONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO DEVIGILANCIA OSTENSIVA ARMADA E DESARMADA, DIURNA ENORTURNA PARA A SECTUR ESEUS ORGAOS
|
2017NE00047 | 13/02/2017 | 1.191.992,20 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE AO CONTRATO 20/2016-QUE TEM POR OBJETO ACONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO DEVIGILANCIA OSTENSIVA ARMADA E DESARMADA, DIURNA ENOTURNA PARA A SECTUR EORGAOS.VIGE
|
2017NE00640 | 24/04/2017 | 620.996,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE AO CONTRATO 20/2016-QUE TEM POR OBJETO ACONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO DEVIGILANCIA OSTENSIVA ARMADA E DESARMADA, DIURNA ENORTURNA PARA A SECTUR ESEUS ORGAOS
|
2017NE00826 | 23/05/2017 | 620.995,60 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE AO CONTRATO 20/2016-QUE TEM POR OBJETO ACONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO DEVIGILANCIA OSTENSIVA ARMADA E DESARMADA, DIURNA ENOTURNA PARA A SECTUR EORGAOS.VIGE
|
2017NE01646 | 10/07/2017 | 620.995,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE AO CONTRATO 20/2016-QUE TEM POR OBJETO ACONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO DEVIGILANCIA OSTENSIVA ARMADA E DESARMADA, DIURNA ENORTURNA PARA A SECTUR ESEUS ORGAOS
|
2017NE01767 | 07/08/2017 | 620.995,60 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE AO CONTRATO 20/2016-QUE TEM POR OBJETO ACONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO DEVIGILANCIA OSTENSIVA ARMADA E DESARMADA, DIURNA ENOTURNA PARA A SECTUR EORGAOS.ESTI
|
2017NE01862 | 23/08/2017 | 620.995,60 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE AO CONTRATO 20/2016-QUE TEM POR OBJETO ACONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO DEVIGILANCIA OSTENSIVA ARMADA E DESARMADA, DIURNA ENOTURNA PARA A SECTUR EORGAOS.VIGE
|
2017NE01901 | 29/08/2017 | 653.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE AO CONTRATO 20/2016-QUE TEM POR OBJETO ACONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO DEVIGILANCIA OSTENSIVA ARMADA E DESARMADA, DIURNA ENOTURNA PARA A SECTUR EORGAOS.VIGE
|
2017NE02420 | 01/11/2017 | 1.209.986,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515086)
|
2017NL00381 | 07/02/2017 | 0,00 | -620.995,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2017NL00092 | 23/02/2017 | 0,00 | 620.995,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2017NL00378 | 23/03/2017 | 0,00 | 620.995,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2017NL00382 | 23/03/2017 | 0,00 | 620.995,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2017NL00820 | 24/04/2017 | 0,00 | 620.995,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2017NL01124 | 23/05/2017 | 0,00 | 620.995,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2017NL01409 | 11/07/2017 | 0,00 | 620.995,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2017NL01776 | 07/08/2017 | 0,00 | 620.995,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2017NL02361 | 25/08/2017 | 0,00 | 620.995,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2017NL02758 | 29/09/2017 | 0,00 | 620.995,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2017NL03177 | 07/11/2017 | 0,00 | 620.995,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2017NL03447 | 04/12/2017 | 0,00 | 620.995,60 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036007404 - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS |
2017OB00065 | 23/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 68.309,52 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00064 | 23/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 521.636,30 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00067 | 23/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 31.049,78 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036007404 - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS |
2017OB00325 | 27/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 68.309,52 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00324 | 27/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 521.636,30 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00327 | 27/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 31.049,78 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036007404 - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS |
2017OB00746 | 26/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 68.309,52 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00741 | 26/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 521.636,30 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00744 | 26/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 31.049,78 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00996 | 29/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 521.636,30 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036007404 - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS |
2017OB01005 | 30/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 68.309,52 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB01007 | 30/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 31.049,78 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036007404 - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS |
2017OB01240 | 12/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 68.309,52 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01234 | 12/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 521.636,30 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB01238 | 12/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 31.049,78 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01568 | 08/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 521.636,30 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036007404 - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS |
2017OB01583 | 09/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 68.309,52 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB01585 | 09/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 31.049,78 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02307 | 05/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 521.636,30 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB02310 | 05/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 31.049,78 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036007404 - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS |
2017OB02362 | 12/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 68.309,52 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02756 | 19/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 521.636,30 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036007404 - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS |
2017OB02911 | 13/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 68.309,52 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB02913 | 13/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 31.049,78 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705115)
Descrição: REF. A CANCELAMENTO DA OB 2911/2017 EM VIRTUDE DOVALOR DO DOCUMENTO DO IMPOSTO TER FICADO MENOR QUECORRETO
|
2017GR00120 | 17/11/2017 | 0,00 | 0,00 | -68.309,52 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036007404 - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS |
2017OB02949 | 20/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 68.309,52 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02955 | 23/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 521.636,30 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB02956 | 23/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 31.049,78 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036007404 - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS |
2017OB03010 | 29/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 68.309,52 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036007404 - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS |
2017OB03209 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 68.309,52 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB03182 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 521.636,30 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB03200 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 31.049,78 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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