CPF/CNPJ:
05395624000179
Emissão:
03/04/2017
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
CULTURA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
21008/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Cultura
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE AO SEGUNDO TERMO ADIDIVO AO CONTRATO 05/2015-QUE TEM POR OBJETOSERVICOS DE MANUTENCAOPREVENTIVA E CORRETIVA DEELEVADORES DO TAA E BPBL.VIGENCIA 04/09/16 A 04/09/2017. R$ 6
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00544 | 03/04/2017 | 6.495,00 | 34.941,69 | 34.941,69 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE AO SEGUNDO TERMO ADIDIVO AO CONTRATO 05/2015-QUE TEM POR OBJETOSERVICOS DE MANUTENCAOPREVENTIVA E CORRETIVA DEELEVADORES DO TAA E BPBL.VIGENCIA 04/09/16 A 04/09/2017. R$ 6
|
2017NE00544 | 03/04/2017 | 6.495,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE AO SEGUNDO TERMO ADIDIVO AO CONTRATO 05/2015-QUE TEM POR OBJETOSERVICOS DE MANUTENCAOPREVENTIVA E CORRETIVA DEELEVADORES DO TAA E BPBL.VIGENCIA 04/09/16 A 04/09/2017. R$ 2
|
2017NE01813 | 11/08/2017 | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE AO SEGUNDO TERMO ADIDIVO AO CONTRATO 05/2015-QUE TEM POR OBJETOSERVICOS DE MANUTENCAOPREVENTIVA E CORRETIVA DEELEVADORES DO TAA E BPBL.VIGENCIA 04/09/16 A 04/09/2017. (PAG
|
2017NE01917 | 31/08/2017 | 7.672,33 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: VALOR QUE ORA SE ESTORNAREFERENTE AO SALDO DEEMPENHO POR ESTIMATIVA DOSEGUNDO TERMO ADITIVO DOCONTRATO 05/2015
|
2017NE02379 | 31/10/2017 | -225,64 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00741 | 12/04/2017 | 0,00 | 3.754,68 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01895 | 14/08/2017 | 0,00 | 10.395,67 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01897 | 14/08/2017 | 0,00 | 10.395,67 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL02418 | 31/08/2017 | 0,00 | 10.395,67 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00685 | 20/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.623,27 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00690 | 20/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 131,41 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01678 | 14/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 9.996,48 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01679 | 14/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 9.996,48 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB01681 | 14/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 399,19 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB01683 | 14/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 399,19 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02295 | 04/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 9.996,48 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB02297 | 04/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 399,19 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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