CPF/CNPJ:
05395624000179
Emissão:
07/02/2017
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
CULTURA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
186916/2016
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Cultura
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADIDIVO AO CONTRATO 05/2015-QUE TEM POR OBJETOSERVICOS DE MANUTENCAOPREVENTIVA E CORRETIVA DEELEVADORES DO TAA E BPBL.VIGENCIA 04/09/16 A 04/09/2017.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00033 | 07/02/2017 | 20.000,00 | 37.685,68 | 37.685,68 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADIDIVO AO CONTRATO 05/2015-QUE TEM POR OBJETOSERVICOS DE MANUTENCAOPREVENTIVA E CORRETIVA DEELEVADORES DO TAA E BPBL.VIGENCIA 04/09/16 A 04/09/2017.
|
2017NE00033 | 07/02/2017 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE A REFORCO DA NE33/17-MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES.
|
2017NE00776 | 16/05/2017 | 10.096,67 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADIDIVO AO CONTRATO 05/2015-QUE TEM POR OBJETOSERVICOS DE MANUTENCAOPREVENTIVA E CORRETIVA DEELEVADORES DO TAA E BPBL.VIGENCIA 04/09/16 A 04/09/2017.VGCT/
|
2017NE01553 | 28/06/2017 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: VALOR QUE ORA SE ESTORNAREFERENTE AO SALDO DEEMPENHO POR ESTIMATIVA DOPRIMEIRO TERMO ADITIVO DOCONTRATO 05/2015
|
2017NE02371 | 31/10/2017 | -1.410,99 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2017NL01034 | 07/02/2017 | 0,00 | -333,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00403 | 27/03/2017 | 0,00 | 9.096,67 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00407 | 27/03/2017 | 0,00 | 9.096,67 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01033 | 16/05/2017 | 0,00 | 333,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01054 | 16/05/2017 | 0,00 | 9.096,67 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01302 | 28/06/2017 | 0,00 | 10.395,67 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00372 | 28/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 8.778,29 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00374 | 28/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 8.778,29 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00382 | 28/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 318,38 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00384 | 28/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 318,38 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00930 | 22/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 8.778,29 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00933 | 22/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 318,38 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01132 | 05/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 9.996,48 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB01143 | 05/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 399,19 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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