CPF/CNPJ:
03746351375
Emissão:
20/06/2017
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
CULTURA
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
135510/2017
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Cultura
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
RUA PORTUGAL 303 PRAIA GRANDE
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE A DIARIAS PARAPARTICIPAR DA REALIZACAODO SAO JOAO EM IMPERATRIZ/MA NO PERIODO DE 20 A 26/06/2017, CONFORME PORTA-RIA 358 DE 19/06/17.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE01113 | 20/06/2017 | 1.211,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE A DIARIAS PARAPARTICIPAR DA REALIZACAODO SAO JOAO EM IMPERATRIZ/MA NO PERIODO DE 20 A 26/06/2017, CONFORME PORTA-RIA 358 DE 19/06/17.
|
2017NE01113 | 20/06/2017 | 1.211,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: VALOR QUE ORA SE ESTORNAPELO MOTIVO DA DUPLICIDA-DE DO PAGAMENTO JA DEVOL-VIDO CONFORME EXTRATO DODEPOSITO ANEXO AO PROCES-SO.
|
2017NE02235 | 16/10/2017 | -1.211,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515107)
|
2017NL02936 | 20/06/2017 | 0,00 | -1.211,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2017NL01279 | 21/06/2017 | 0,00 | 1.211,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2017OB01100 | 21/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.211,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705107)
Descrição: REF. A CANCELAMENTO DA OB 1100/17 EM VIRTUDE DA DUPLICIDADE DE PAGAMENTO, CONFORME PROCESSO 135510.
|
2017GR00025 | 21/06/2017 | 0,00 | 0,00 | -1.211,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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