CPF/CNPJ:
02619095000151
Emissão:
18/10/2017
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
CULTURA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
213985/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Cultura
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE AO 1.TERMO ADI-TIVO AO CONTRATO 18/2017CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOSDE PLANEJAMENTO, ORGANIZACAO, EXECUCAO E ACOMPANHAMENTO DOS EVENTOS DA SECTUR. VIGENC
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE02257 | 18/10/2017 | 277.357,35 | 277.216,30 | 199.745,32 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE AO 1.TERMO ADI-TIVO AO CONTRATO 18/2017CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOSDE PLANEJAMENTO, ORGANIZACAO, EXECUCAO E ACOMPANHAMENTO DOS EVENTOS DA SECTUR. VIGENC
|
2017NE02257 | 18/10/2017 | 277.357,35 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: VALOR QUE ORA SE ESTORNAREFERENTE A SALDO DE EMPENHO POR ESTIMATVA.
|
2017NE02789 | 29/12/2017 | -141,05 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL03149 | 03/11/2017 | 0,00 | 63.997,10 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL03324 | 21/11/2017 | 0,00 | 98.293,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL03725 | 20/12/2017 | 0,00 | 81.548,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL03793 | 22/12/2017 | 0,00 | 33.377,60 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02975 | 23/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 60.797,24 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB02987 | 24/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.199,86 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB03109 | 21/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 93.378,54 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB03127 | 21/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.914,66 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB03225 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 31.708,72 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB03226 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.668,88 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
|
2017NL04037 | 31/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.077,42 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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