CPF/CNPJ:
69378966000163
Emissão:
12/04/2017
Plano Interno:
MAMPLIREF/1
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OBRAS E INSTALACOES
Processo:
105454/15
Processo Licitatório:
CONCORRÊNCIA
Programa:
Infraestrutura Educacional
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Infraestrutura
Ação:
Implantação e Modernização de Unidades de Ensino Fundamental - SEDUC
Fonte:
OPERACOES DE CREDITO INTERNA
CONSTRUCAO DE ESCOLA EM MARAJA DO SENA/MA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00807 | 12/04/2017 | 500.000,00 | 160.402,56 | 160.402,56 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONSTRUCAO DE ESCOLA EM MARAJA DO SENA/MA.
|
2017NE00807 | 12/04/2017 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE PARTE DO EMPENHO 2017NE00807 CONSTRUCAO DE ESCOLA EM MARAJA DO SENA MA.
|
2017NE03258 | 03/11/2017 | -172.585,20 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DO EMPENHO PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.
|
2017NE04190 | 31/12/2017 | -133.609,79 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515157)
|
2017NL02150 | 12/04/2017 | 0,00 | -146.510,59 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2017NL01919 | 17/04/2017 | 0,00 | 22.797,77 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2017NL02119 | 25/04/2017 | 0,00 | 146.510,59 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2017NL04501 | 31/07/2017 | 0,00 | 101.746,68 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2017NL05548 | 29/08/2017 | 0,00 | 35.858,11 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB01275 | 17/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.999,92 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01274 | 17/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 18.797,85 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB01455 | 25/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 8.058,08 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 00258683000181 - J.MENESES CONSTRUCOES LTDA |
2017OB01454 | 25/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 138.452,51 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705115)
Descrição: CANCELAMENTO MOTIVO NE. INCORRETA.
|
2017GR00053 | 25/04/2017 | 0,00 | 0,00 | -8.058,08 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705115)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 05819 OB - 2017OB01455 MOTIVO OB cancelada por comando 27042017
|
2017NS00113 | 25/04/2017 | 0,00 | 0,00 | -8.058,08 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: CANCELAMENTO MOTIVO PAGTO. NE.INCORRETA.
|
2017GR00052 | 25/04/2017 | 0,00 | 0,00 | -138.452,51 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB03301 | 07/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.917,25 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB03300 | 07/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 97.829,43 |
| PAGAMENTO (530315)
Descrição:
Pgto em favor de: 53010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL05695 | 01/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 8.058,08 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB03907 | 04/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.380,54 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB03906 | 04/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 34.477,57 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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