CPF/CNPJ:
20922735000180
Emissão:
12/04/2017
Plano Interno:
MAMPLIREF/1
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OBRAS E INSTALACOES
Processo:
100668/16
Processo Licitatório:
CONCORRÊNCIA
Programa:
Infraestrutura Educacional
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Infraestrutura
Ação:
Implantação e Modernização de Unidades de Ensino Fundamental - SEDUC
Fonte:
OPERACOES DE CREDITO INTERNA
CONSTRUCAO DE ESCOLA EM BOM JESUS DAS SELVAS/MA. LOTE I-CONC.010/16
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00790 | 12/04/2017 | 652.177,66 | 623.531,63 | 623.531,63 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONSTRUCAO DE ESCOLA EM BOM JESUS DAS SELVAS/MA. LOTE I-CONC.010/16
|
2017NE00790 | 12/04/2017 | 652.177,66 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE PARTE DO EMPENHO 2017NE00790 CONSTRUCAO DE ESCOLA EM BOM JESUS DAS SELAVAS MA LOTE 1 CONC. 010/16.
|
2017NE03254 | 03/11/2017 | -28.646,03 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515157)
|
2017NL04327 | 12/04/2017 | 0,00 | -14.550,08 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2017NL04260 | 20/07/2017 | 0,00 | 14.550,08 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2017NL04261 | 20/07/2017 | 0,00 | 115.435,29 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2017NL04328 | 21/07/2017 | 0,00 | 14.910,08 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2017NL06994 | 11/10/2017 | 0,00 | 261.637,62 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2017NL06996 | 11/10/2017 | 0,00 | 231.548,64 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB03076 | 24/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 7.618,72 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB03075 | 24/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 107.816,57 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB03097 | 25/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 14.910,08 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB04759 | 18/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 17.268,08 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB04761 | 18/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 15.282,21 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB04758 | 18/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 244.369,54 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB04760 | 18/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 216.266,43 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705115)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06084 OB - 2017OB04761 MOTIVO OB cancelada - prazo de expurgo vencido 04112017
|
2017NS00282 | 18/10/2017 | 0,00 | 0,00 | -15.282,21 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06084 OB - 2017OB04760 MOTIVO OB cancelada - prazo de expurgo vencido 04112017
|
2017NS00281 | 18/10/2017 | 0,00 | 0,00 | -216.266,43 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB05109 | 06/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 15.282,21 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB05108 | 06/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 216.266,43 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
