CPF/CNPJ:
14040884000112
Emissão:
28/04/2017
Plano Interno:
MACONSESQUI
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OBRAS E INSTALACOES
Processo:
226981/13
Processo Licitatório:
CONCORRÊNCIA
Programa:
Infraestrutura Educacional
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Infraestrutura
Ação:
Implantação e Modernização de Unidades de Ensino Médio - SEDUC
Fonte:
OPERACOES DE CREDITO INTERNA
COMPLEMENTO DE EMPENHO DOCT.082/14; CONSTRUCAO DE ESCOLA RURAL NO QUILOMBO DAMASIO EM GUIMARAES/ MA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00936 | 28/04/2017 | 543.898,36 | 352.519,77 | 352.519,77 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: COMPLEMENTO DE EMPENHO DOCT.082/14; CONSTRUCAO DE ESCOLA RURAL NO QUILOMBO DAMASIO EM GUIMARAES/ MA.
|
2017NE00936 | 28/04/2017 | 543.898,36 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE PARTE DA NE.
|
2017NE01089 | 09/05/2017 | -12.229,03 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE PARTE DA NE DO CT.082/14; CONSTRUCAO ESCOLA RURAL NO QUILOMBO DAMASIO EM GUIMARAES/MA.
|
2017NE02715 | 26/09/2017 | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DO EMPENHO PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.
|
2017NE04306 | 31/12/2017 | -127.319,65 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515157)
|
2017NL09674 | 28/04/2017 | 0,00 | -95.673,44 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2017NL03965 | 10/07/2017 | 0,00 | 87.977,19 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2017NL06632 | 03/10/2017 | 0,00 | 80.071,35 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2017NL08475 | 22/11/2017 | 0,00 | 84.935,82 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2017NL09665 | 27/12/2017 | 0,00 | 95.673,44 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2017NL09675 | 27/12/2017 | 0,00 | 99.535,41 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB02871 | 14/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.465,90 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02870 | 14/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 86.511,29 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB04639 | 10/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.401,25 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB04638 | 10/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 78.670,10 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB05630 | 24/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.486,38 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB05629 | 24/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 83.449,44 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB06358 | 28/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.741,87 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB06357 | 28/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 97.793,54 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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