CPF/CNPJ:
12647959000100
Emissão:
12/04/2017
Plano Interno:
MAMPLIREF/1
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OBRAS E INSTALACOES
Processo:
225895/15
Processo Licitatório:
CONCORRÊNCIA
Programa:
Infraestrutura Educacional
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Infraestrutura
Ação:
Implantação e Modernização de Unidades de Ensino Fundamental - SEDUC
Fonte:
OPERACOES DE CREDITO INTERNA
CONSTRUCAO DE ESCOLA EM TUNTUM/MA. RDC 005/15/SEDUC.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00765 | 12/04/2017 | 431.397,04 | 375.553,55 | 375.553,55 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONSTRUCAO DE ESCOLA EM TUNTUM/MA. RDC 005/15/SEDUC.
|
2017NE00765 | 12/04/2017 | 431.397,04 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO PARA O ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.
|
2017NE04376 | 31/12/2017 | -44.674,79 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515157)
|
2017NL04521 | 12/04/2017 | 0,00 | -17.108,23 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515157)
|
2017NL04573 | 12/04/2017 | 0,00 | -17.102,22 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2017NL04427 | 26/07/2017 | 0,00 | 20.481,14 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2017NL04429 | 26/07/2017 | 0,00 | 17.108,23 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2017NL04431 | 26/07/2017 | 0,00 | 20.199,78 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2017NL04433 | 26/07/2017 | 0,00 | 16.405,72 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2017NL04522 | 31/07/2017 | 0,00 | 17.105,22 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2017NL04580 | 31/07/2017 | 0,00 | 17.108,22 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2017NL06439 | 27/09/2017 | 0,00 | 61.187,64 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2017NL06441 | 27/09/2017 | 0,00 | 43.003,53 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2017NL07003 | 11/10/2017 | 0,00 | 59.416,64 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2017NL07005 | 11/10/2017 | 0,00 | 69.111,11 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2017NL07007 | 11/10/2017 | 0,00 | 68.636,77 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB03206 | 01/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 774,16 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB03208 | 01/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 330,63 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB03210 | 01/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 324,58 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB03212 | 01/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 351,15 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB03205 | 01/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 19.706,98 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB03207 | 01/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 19.869,15 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB03209 | 01/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 16.084,14 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB03211 | 01/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 16.757,07 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB04481 | 03/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 679,26 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB04483 | 03/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 457,14 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB04480 | 03/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 60.508,38 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB04482 | 03/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 42.546,39 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB04742 | 18/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.068,59 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB04744 | 18/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.156,63 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB04746 | 18/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.669,25 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB04741 | 18/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 58.348,05 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB04743 | 18/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 67.954,48 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB04745 | 18/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 66.967,52 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06064 OB - 2017OB04745 MOTIVO OB cancelada por comando 20102017
|
2017NS00266 | 18/10/2017 | 0,00 | 0,00 | -66.967,52 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: CANCELADA OB 4745/17
|
2017GR00160 | 19/10/2017 | 0,00 | 0,00 | -66.967,52 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB04824 | 20/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 66.967,52 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
Pgto em favor de: 53010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL09187 | 30/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 66.967,52 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
Pgto em favor de: 53010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL09145 | 12/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 66.967,52 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(535314)
|
2017NL09186 | 12/12/2017 | 0,00 | 0,00 | -66.967,52 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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