CPF/CNPJ:
11109254000169
Emissão:
16/10/2017
Plano Interno:
IEMA/PDUTRA
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OBRAS E INSTALACOES
Processo:
119825/16
Processo Licitatório:
CONCORRÊNCIA
Programa:
Infraestrutura Educacional
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Infraestrutura
Ação:
Implantação e Modernização de Unidades de Ensino Médio - SEDUC
Fonte:
OPERACOES DE CREDITO INTERNA
COMPLEMENTO DO EMPENHO DOCT.025/17; CONSTRUCAO DO PREDIO DA ESCOLA PROFIS- SIONAL DO INSTITUTO DE EDUCACAO-IEMA SITUADO NO POVOADO SANTA MARIA EM PRESIDENTE DUTRA/MA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE02986 | 16/10/2017 | 6.469.115,00 | 4.851.267,21 | 4.851.267,21 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: COMPLEMENTO DO EMPENHO DOCT.025/17; CONSTRUCAO DO PREDIO DA ESCOLA PROFIS- SIONAL DO INSTITUTO DE EDUCACAO-IEMA SITUADO NO POVOADO SANTA MARIA EM PRESIDENTE DUTRA/MA
|
2017NE02986 | 16/10/2017 | 6.469.115,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO SALDO DA NE; CT.025/17; IEMA NO POV. SANTA MARIA EM PRESIDENTEDUTRA/MA.
|
2017NE03393 | 09/11/2017 | -481.672,81 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2017NL07186 | 19/10/2017 | 0,00 | 387.442,19 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2017NL07939 | 09/11/2017 | 0,00 | 922.507,94 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2017NL08971 | 06/12/2017 | 0,00 | 1.965.968,79 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2017NL09510 | 22/12/2017 | 0,00 | 1.575.348,29 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB04869 | 25/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 25.571,18 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB04868 | 25/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 361.871,01 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB05350 | 13/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 60.885,52 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB05349 | 13/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 861.622,42 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB05814 | 07/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 129.753,94 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB05813 | 07/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.836.214,85 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB06297 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 103.972,98 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB06296 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.471.375,31 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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