CPF/CNPJ:
11109254000169
Emissão:
02/06/2017
Plano Interno:
IEMAMATOES
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OBRAS E INSTALACOES
Processo:
173966/15
Processo Licitatório:
CONCORRÊNCIA
Programa:
Infraestrutura Educacional
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Infraestrutura
Ação:
Implantação e Modernização de Unidades de Ensino Médio - SEDUC
Fonte:
OPERACOES DE CREDITO INTERNA
COMPLEMENTO DO EMPENHO DOCT.043/16; CONSTRUCAO DO PREDIO DO IEMA/MATOES
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE01383 | 02/06/2017 | 7.744.463,71 | 7.224.437,43 | 7.224.437,43 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: COMPLEMENTO DO EMPENHO DOCT.043/16; CONSTRUCAO DO PREDIO DO IEMA/MATOES
|
2017NE01383 | 02/06/2017 | 7.744.463,71 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DO EMPENHO PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.
|
2017NE04346 | 31/12/2017 | -416.021,02 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2017NL04037 | 12/07/2017 | 0,00 | 807.391,93 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2017NL05604 | 30/08/2017 | 0,00 | 1.708.490,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2017NL06873 | 09/10/2017 | 0,00 | 936.504,53 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2017NL07784 | 06/11/2017 | 0,00 | 919.254,69 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2017NL08973 | 06/12/2017 | 0,00 | 2.131.903,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2017NL09516 | 22/12/2017 | 0,00 | 720.892,48 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB03036 | 21/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 64.435,72 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB03035 | 21/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 742.956,21 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB03997 | 06/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 112.760,37 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB03996 | 06/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.595.730,03 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB04691 | 11/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 61.809,29 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB04690 | 11/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 874.695,24 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB05265 | 09/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 60.670,80 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB05264 | 09/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 858.583,89 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB05812 | 07/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 140.705,62 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB05811 | 07/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.991.197,78 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB06293 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 47.578,90 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB06292 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 673.313,58 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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