CPF/CNPJ:
11109254000169
Emissão:
12/04/2017
Plano Interno:
IEMAMATOES
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OBRAS E INSTALACOES
Processo:
14606/17
Processo Licitatório:
CONCORRÊNCIA
Programa:
Infraestrutura Educacional
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Infraestrutura
Ação:
Implantação e Modernização de Unidades de Ensino Médio - SEDUC
Fonte:
OPERACOES DE CREDITO INTERNA
CONSTRUCAO DE ESCOLA PROFISSIONAL - IEMA MATOES; PROC.ADM.173966/ 2015.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00760 | 12/04/2017 | 1.643.341,27 | 1.643.340,27 | 1.643.340,27 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONSTRUCAO DE ESCOLA PROFISSIONAL - IEMA MATOES; PROC.ADM.173966/ 2015.
|
2017NE00760 | 12/04/2017 | 1.643.341,27 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DO SALDO DA NE;CONSTRUCAO ESCOLA PROFIS-SIONAL -IEMA MATOES.MA.
|
2017NE04091 | 31/12/2017 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515157)
|
2017NL09829 | 12/04/2017 | 0,00 | -1,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2017NL01916 | 17/04/2017 | 0,00 | 250.260,17 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2017NL02780 | 23/05/2017 | 0,00 | 291.455,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2017NL03394 | 13/06/2017 | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2017NL03476 | 20/06/2017 | 0,00 | 932.718,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2017NL04036 | 12/07/2017 | 0,00 | 168.906,90 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB01278 | 17/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 33.480,22 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01277 | 17/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 216.779,95 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB02331 | 13/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 19.236,04 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02330 | 13/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 272.219,16 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB02675 | 06/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 61.559,38 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02674 | 06/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 871.158,62 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB03034 | 21/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 168.906,90 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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