CPF/CNPJ:
09439967000149
Emissão:
06/03/2017
Plano Interno:
MAMPLIREF/1
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OBRAS E INSTALACOES
Processo:
5448/17
Processo Licitatório:
TOMADA DE PREÇO
Programa:
Infraestrutura Educacional
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Infraestrutura
Ação:
Implantação e Modernização de Unidades de Ensino Fundamental - SEDUC
Fonte:
OPERACOES DE CREDITO INTERNA
PERFURACAO, CONSTRUCAO E INSTALACAO DE POCOS ARTE-SIANOS EM LAGO DA PEDRA, PAULO RAMOS, JENIPAPO DOSVIEIRAS E ALDEIAS ALTAS; T.P. 004/17/CSL/SINFRA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00351 | 06/03/2017 | 559.327,70 | 559.327,70 | 454.439,13 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PERFURACAO, CONSTRUCAO E INSTALACAO DE POCOS ARTE-SIANOS EM LAGO DA PEDRA, PAULO RAMOS, JENIPAPO DOSVIEIRAS E ALDEIAS ALTAS; T.P. 004/17/CSL/SINFRA
|
2017NE00351 | 06/03/2017 | 559.327,70 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2017NL06533 | 29/09/2017 | 0,00 | 217.032,11 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2017NL07204 | 19/10/2017 | 0,00 | 237.407,02 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2017NL08167 | 17/11/2017 | 0,00 | 104.888,57 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB04624 | 09/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.387,35 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB04623 | 09/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 214.644,76 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06052 OB - 2017OB04623 MOTIVO Destino-TFI devolvida pela COMPE-Outros 11102017
|
2017NS00259 | 09/10/2017 | 0,00 | 0,00 | -214.644,76 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB04735 | 17/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 214.644,76 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06064 OB - 2017OB04735 MOTIVO Destino-TFI devolvida pela COMPE-Outros 20102017
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2017NS00265 | 17/10/2017 | 0,00 | 0,00 | -214.644,76 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB04823 | 20/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 214.644,76 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB04857 | 23/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.611,48 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB04856 | 23/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 234.795,54 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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