CPF/CNPJ:
08369786000120
Emissão:
20/04/2017
Plano Interno:
MAMPLIREM/1
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OBRAS E INSTALACOES
Processo:
247734/15
Processo Licitatório:
CONCORRÊNCIA
Programa:
Infraestrutura Educacional
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Infraestrutura
Ação:
Implantação e Modernização de Unidades de Ensino Médio - SEDUC
Fonte:
OPERACOES DE CREDITO INTERNA
CONSTRUCAO DE NUCLEO DE EDUCACAO INTEGRAL EM ACAILANDIA; CONC.016/16.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00861 | 20/04/2017 | 1.440.000,00 | 1.085.912,47 | 1.085.912,47 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONSTRUCAO DE NUCLEO DE EDUCACAO INTEGRAL EM ACAILANDIA; CONC.016/16.
|
2017NE00861 | 20/04/2017 | 1.440.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
|
2017NE04232 | 31/12/2017 | -283.270,02 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2017NL05775 | 05/09/2017 | 0,00 | 192.078,69 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2017NL07411 | 25/10/2017 | 0,00 | 709.140,24 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2017NL08480 | 22/11/2017 | 0,00 | 184.693,54 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB04100 | 13/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 10.564,33 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB04099 | 13/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 181.514,36 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB05049 | 01/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 39.002,21 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB05048 | 01/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 670.138,03 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB05623 | 24/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 10.158,14 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB05622 | 24/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 174.535,40 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705115)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06112 OB - 2017OB05623 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 25112017
|
2017NS00300 | 24/11/2017 | 0,00 | 0,00 | -10.158,14 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06112 OB - 2017OB05622 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 25112017
|
2017NS00299 | 24/11/2017 | 0,00 | 0,00 | -174.535,40 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB05683 | 28/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 10.158,14 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB05682 | 28/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 174.535,40 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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