CPF/CNPJ:
07118909000198
Emissão:
28/04/2017
Plano Interno:
MACONSCEI4
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OBRAS E INSTALACOES
Processo:
263212/14
Processo Licitatório:
CONCORRÊNCIA
Programa:
Infraestrutura Educacional
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Infraestrutura
Ação:
Implantação e Modernização de Unidades de Ensino Médio - SEDUC
Fonte:
OPERACOES DE CREDITO INTERNA
COMPLEMENTO DE EMPENHO DOCT.061/14; CONSTRUCAO DE NUCLEO INTEGRAL EM BARRA DO CORDA/MA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00933 | 28/04/2017 | 1.659.322,62 | 1.159.322,58 | 1.032.326,26 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: COMPLEMENTO DE EMPENHO DOCT.061/14; CONSTRUCAO DE NUCLEO INTEGRAL EM BARRA DO CORDA/MA.
|
2017NE00933 | 28/04/2017 | 1.659.322,62 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE PARTE DA NE.
|
2017NE01088 | 09/05/2017 | -70.721,57 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE PARTE DA NE CT.061/14; CONSTRUCAO DE NUCLEO INTEGRAL EM BARRA DO CORDA/MA.
|
2017NE02638 | 21/09/2017 | -192.948,38 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCEL.ENC. EXERC./17
|
2017NE04308 | 31/12/2017 | -189.064,07 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2017NL02292 | 03/05/2017 | 0,00 | 232.968,55 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2017NL03432 | 19/06/2017 | 0,00 | 403.584,88 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2017NL05407 | 23/08/2017 | 0,00 | 391.166,75 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2017NL09518 | 22/12/2017 | 0,00 | 131.602,40 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB01593 | 08/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 8.795,48 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01592 | 08/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 224.173,07 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB02497 | 26/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 14.125,47 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02496 | 26/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 389.459,41 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB03782 | 25/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 13.690,84 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB03781 | 25/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 377.475,91 |
| PAGAMENTO (540990)
Descrição:
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL09880 | 31/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.606,08 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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