CPF/CNPJ:
06922664000194
Emissão:
06/03/2017
Plano Interno:
MAMPLIREF/1
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OBRAS E INSTALACOES
Processo:
272768/16
Processo Licitatório:
TOMADA DE PREÇO
Programa:
Infraestrutura Educacional
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Infraestrutura
Ação:
Implantação e Modernização de Unidades de Ensino Fundamental - SEDUC
Fonte:
OPERACOES DE CREDITO INTERNA
PERFURACAO, CONSTRUCAO E INSTALACAO DE POCOS ARTE-SIANOS EM RIACHAO E FORMOSA DA SERRA NEGRA/MA; T.P. 005/17/CSL/SINFRA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00350 | 06/03/2017 | 523.833,85 | 523.833,85 | 523.833,85 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PERFURACAO, CONSTRUCAO E INSTALACAO DE POCOS ARTE-SIANOS EM RIACHAO E FORMOSA DA SERRA NEGRA/MA; T.P. 005/17/CSL/SINFRA
|
2017NE00350 | 06/03/2017 | 523.833,85 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515157)
|
2017NL04878 | 06/03/2017 | 0,00 | -60.788,72 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2017NL02640 | 16/05/2017 | 0,00 | 67.978,07 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2017NL03168 | 05/06/2017 | 0,00 | 172.598,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2017NL04384 | 25/07/2017 | 0,00 | 38.070,18 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2017NL04385 | 25/07/2017 | 0,00 | 51.913,19 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2017NL04875 | 08/08/2017 | 0,00 | 60.788,72 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2017NL06135 | 15/09/2017 | 0,00 | 129.678,68 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2017NL06806 | 06/10/2017 | 0,00 | 63.594,93 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB01909 | 23/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.991,04 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01908 | 23/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 64.987,03 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB02325 | 13/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 7.594,35 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02324 | 13/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 165.004,45 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB03108 | 27/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 51.913,19 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB03109 | 27/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 38.070,18 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB04212 | 20/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 129.678,68 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB04699 | 11/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 63.594,93 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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