CPF/CNPJ:
00258683000181
Emissão:
13/11/2017
Plano Interno:
MAMPLIREF/1
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OBRAS E INSTALACOES
Processo:
8356/16
Processo Licitatório:
CONCORRÊNCIA
Programa:
Infraestrutura Educacional
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Infraestrutura
Ação:
Implantação e Modernização de Unidades de Ensino Fundamental - SEDUC
Fonte:
OPERACOES DE CREDITO INTERNA
COMPLEMENTO DO EMEPNHO DOCT.028/16; CONSTRUCAO DE ESCOLA EM BURITICUPU/MA; LOTE 2 RDC.008/16/SEDUC.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE03496 | 13/11/2017 | 325.240,97 | 322.315,12 | 299.449,77 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: COMPLEMENTO DO EMEPNHO DOCT.028/16; CONSTRUCAO DE ESCOLA EM BURITICUPU/MA; LOTE 2 RDC.008/16/SEDUC.
|
2017NE03496 | 13/11/2017 | 325.240,97 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO PARA O ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.
|
2017NE04257 | 31/12/2017 | -2.340,68 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2017NL08020 | 13/11/2017 | 0,00 | 129.329,31 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2017NL08021 | 13/11/2017 | 0,00 | 109.670,07 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2017NL09667 | 27/12/2017 | 0,00 | 30.480,16 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2017NL09669 | 27/12/2017 | 0,00 | 28.381,66 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2017NL09727 | 29/12/2017 | 0,00 | 24.453,92 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB05797 | 06/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 7.113,11 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB05799 | 06/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 6.031,85 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB05796 | 06/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 122.216,20 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB05798 | 06/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 103.638,22 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB06364 | 28/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.676,41 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB06369 | 28/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.560,99 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB06363 | 28/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 28.803,75 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB06368 | 28/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 26.820,67 |
| PAGAMENTO (540990)
Descrição:
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL09888 | 31/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.588,57 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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