CPF/CNPJ:
00258683000181
Emissão:
12/04/2017
Plano Interno:
MAMPLIREF/1
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OBRAS E INSTALACOES
Processo:
249160/15
Processo Licitatório:
CONCORRÊNCIA
Programa:
Infraestrutura Educacional
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Infraestrutura
Ação:
Implantação e Modernização de Unidades de Ensino Fundamental - SEDUC
Fonte:
OPERACOES DE CREDITO INTERNA
CONSTRUCAO DE ESCOLA EM APICUMACU,MONCAO E SAO JOAO DO SOTER/MA-LOTE I RDC 007/16/SEDUC.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00806 | 12/04/2017 | 351.542,06 | 351.542,06 | 351.542,06 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONSTRUCAO DE ESCOLA EM APICUMACU,MONCAO E SAO JOAO DO SOTER/MA-LOTE I RDC 007/16/SEDUC.
|
2017NE00806 | 12/04/2017 | 351.542,06 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2017NL02129 | 25/04/2017 | 0,00 | 84.038,04 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2017NL02151 | 26/04/2017 | 0,00 | 146.510,59 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2017NL03100 | 02/06/2017 | 0,00 | 79.719,12 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2017NL08191 | 17/11/2017 | 0,00 | 41.274,31 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB01458 | 25/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 6.549,39 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01457 | 25/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 77.488,65 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB01498 | 02/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 8.058,08 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01497 | 02/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 138.452,51 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB02225 | 08/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.384,55 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02224 | 08/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 75.334,57 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB05449 | 20/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.588,25 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB05446 | 20/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 38.686,06 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB05447 | 20/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.588,25 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
|
2017NL08311 | 20/11/2017 | 0,00 | 0,00 | -2.588,25 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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