CPF/CNPJ:
58020258202
Emissão:
30/06/2017
Plano Interno:
FEPASUL
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
CONTRIBUICOES PATRONAIS
Processo:
113311/2017
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Universidade Estadual da Região Tocantina do
Ação:
Contribuição à Previdência do Servidor Público Estadual
Fonte:
RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
Estado:
MA
VALOR REFERENETE FEPA EMPREGADOR DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO MES DE MAIO/2017. (ITEM.1301)
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00565 | 30/06/2017 | 136.755,61 | 1.305.995,84 | 1.006.556,79 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENETE FEPA EMPREGADOR DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO MES DE MAIO/2017. (ITEM.1301)
|
2017NE00565 | 30/06/2017 | 136.755,61 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE FEPA EMPREGADOR DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO MES DE JUNHO/2017. (ITEM.1301)
|
2017NE00566 | 30/06/2017 | 137.767,10 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REF. AO FEPA DA FOLHA PAGTO. PESSOAL EFETIVO DO MES DE JULHO/ 2017. (ITEM.1301)
|
2017NE00928 | 31/07/2017 | 139.353,86 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REF. FEPA EMPREGA DOR DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO MES DE AGOSTO/2017. (ITEM.1301)
|
2017NE01060 | 30/08/2017 | 152.553,24 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE REFORCO DE EMPENHO DE FEPA DE PESSOAL EFETIVO DO MES DEAGOSTO/2017, NE 2017NE01060
|
2017NE01218 | 30/08/2017 | -152.553,24 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE FEPA EMPREGADOR DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO MES DEAGOSTO/2017. (ITEM.1301)
|
2017NE01222 | 30/08/2017 | 139.114,91 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE FEPA EMPREGADOR DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVO COMPLEMENTAR DO MES DE AGOSTO/2017(ITEM.1301)
|
2017NE01223 | 30/08/2017 | 13.438,32 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE REFORCO DE EMPENHO DE FEPA FOLHA EFETIVO COMPLEMENTAR DO MES DE AGOSTO/2017, EMP. 2017NE01223
|
2017NE01228 | 30/08/2017 | -13.438,32 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE FEPA EM PREGADOR DE PESSOAL EFE TIVO DO MES SETEMBRO/2017(ITEM.1301)
|
2017NE01414 | 29/09/2017 | 148.566,62 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE FEPA EM PREGADOR DE PESSOAL EFE TIVO DO MES OUTUBRO/2017 (ITEM.1301
|
2017NE01686 | 30/10/2017 | 151.087,06 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE FEPA EM PREGADOR DE PESSOAL EFE TIVO DO MES NOVEMBRO/2017(ITEM.1301)
|
2017NE02022 | 29/11/2017 | 153.911,83 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE FEPA EM PREGADOR DE PESSOAL EFE TIVO REF. DECIMO TERCEIRO-2017. (ITEM 1301)
|
2017NE02158 | 28/12/2017 | 147.734,05 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE FEPA EM PREGADOR DE PESSOAL EFE TIVO DO MES DEZEMBRO/2017(ITEM.1301)
|
2017NE02159 | 28/12/2017 | 151.705,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DO SALDO DE EMPENHO NAO UTILIZADO.
|
2017NE02185 | 31/12/2017 | -0,20 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510268)
|
2017NL00627 | 30/06/2017 | 0,00 | 136.755,41 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510268)
|
2017NL00633 | 30/06/2017 | 0,00 | 137.767,10 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510268)
|
2017NL01074 | 31/07/2017 | 0,00 | 139.353,86 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510268)
|
2017NL01367 | 31/08/2017 | 0,00 | 139.114,91 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510268)
|
2017NL01617 | 29/09/2017 | 0,00 | 148.566,62 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510268)
|
2017NL02068 | 31/10/2017 | 0,00 | 151.087,06 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510268)
|
2017NL02520 | 30/11/2017 | 0,00 | 153.911,83 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510268)
|
2017NL02952 | 28/12/2017 | 0,00 | 151.705,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510268)
|
2017NL02993 | 31/12/2017 | 0,00 | 147.734,05 | 0,00 |
| PAGAMENTO (530368)
Descrição:
|
2017NL00628 | 30/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 136.755,41 |
| PAGAMENTO (530368)
Descrição:
|
2017NL01110 | 07/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 137.767,10 |
| PAGAMENTO (530368)
Descrição:
|
2017NL01434 | 14/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 139.353,86 |
| PAGAMENTO (530368)
Descrição:
|
2017NL01475 | 19/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 139.114,91 |
| PAGAMENTO (530368)
Descrição:
|
2017NL02090 | 31/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 148.566,62 |
| PAGAMENTO (530368)
Descrição:
|
2017NL02487 | 28/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 151.087,06 |
| PAGAMENTO (530368)
Descrição:
|
2017NL02944 | 28/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 153.911,83 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
