CPF/CNPJ:
08942571000157
Emissão:
18/07/2017
Plano Interno:
MANUTSUL
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
117651/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Universidade Estadual da Região Tocantina do
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
VALOR REFERENTE A PRESTA CAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES PARA IMPLANTA CAO E MANUTENCAO DE CIRCUITO DE ACESSO DEDICADO A INTERNET NA UEMASUL. (ITEM.39095).
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00811 | 18/07/2017 | 166.046,22 | 73.752,51 | 73.752,51 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A PRESTA CAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES PARA IMPLANTA CAO E MANUTENCAO DE CIRCUITO DE ACESSO DEDICADO A INTERNET NA UEMASUL. (ITEM.39095).
|
2017NE00811 | 18/07/2017 | 166.046,22 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DO SALDO DE EMPENHO NAO UTILIZADO, CONFORME COMUNICADO DA CONTADORIA GERAL DO ESTADO - SEPLAN POR DETERMINACAO DA SECRETARIA CYNTHIA MOTA
|
2017NE02199 | 31/12/2017 | -2.309,79 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL01850 | 23/10/2017 | 0,00 | 4.147,05 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL02116 | 09/11/2017 | 0,00 | 20.965,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL02118 | 09/11/2017 | 0,00 | 24.319,98 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL02730 | 13/12/2017 | 0,00 | 24.319,98 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01901 | 23/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.147,05 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02136 | 09/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 20.965,50 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02137 | 09/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 24.319,98 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02660 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 24.319,98 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06156 OB - 2017OB02660 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 28122017
|
2017NS00105 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | -24.319,98 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02774 | 28/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 24.319,98 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
