CPF/CNPJ:
06274757000150
Emissão:
12/05/2017
Plano Interno:
CAMPISUL
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
97981/2017
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual da Região Tocantina do
Ação:
Manutenção do Campi
Fonte:
RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
VALOR REFERENTE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO NESTE EXERCICIO NO MES JANEIRO/2017. (ITEM.39041)
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00228 | 12/05/2017 | 30.000,00 | 69.475,03 | 69.475,03 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO NESTE EXERCICIO NO MES JANEIRO/2017. (ITEM.39041)
|
2017NE00228 | 12/05/2017 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VR. REF. SERVICO DE AGUA E ESGOTO NESTE EXERCICIO - REFORCO NE 2017NE00228 (ITEM.39041)
|
2017NE00417 | 13/06/2017 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DO SALDO DE EMPENHO NAO UTILIZADO, CONFORME COMUNICADO DA CONTADORIA GERAL DO ESTADO - SEPLAN POR DETERMINACAO DA SECRETARIA CYNTHIA MOTA
|
2017NE02206 | 31/12/2017 | -40.524,97 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL00252 | 12/05/2017 | 0,00 | 13.184,17 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL00487 | 13/06/2017 | 0,00 | 13.477,35 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL00488 | 13/06/2017 | 0,00 | 222,42 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL00959 | 03/08/2017 | 0,00 | 8.081,70 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL02041 | 31/10/2017 | 0,00 | 7.702,61 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL02197 | 13/11/2017 | 0,00 | 7.690,47 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL02498 | 30/11/2017 | 0,00 | 6.974,21 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00253 | 12/05/2017 | 0,00 | 6.236,21 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00254 | 12/05/2017 | 0,00 | 5.905,89 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00266 | 12/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 13.184,17 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00267 | 12/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 6.236,21 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00268 | 12/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.905,89 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00518 | 13/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 13.477,35 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00519 | 13/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 222,42 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00989 | 03/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.746,92 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00990 | 03/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.334,78 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02078 | 03/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 7.702,61 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02198 | 13/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 7.690,47 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02456 | 30/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 6.974,21 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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