CPF/CNPJ:
05483831000185
Emissão:
03/04/2017
Plano Interno:
MANUTSUL
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Processo:
48324/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Universidade Estadual da Região Tocantina do
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
VR. REF. PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSER VACAO DE AREAS INTERNAS DO CAMPUS DE IMPERATRIZ DA UEMASUL. (ITEM.37099)
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00108 | 03/04/2017 | 300.000,00 | 232.644,86 | 232.644,86 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VR. REF. PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSER VACAO DE AREAS INTERNAS DO CAMPUS DE IMPERATRIZ DA UEMASUL. (ITEM.37099)
|
2017NE00108 | 03/04/2017 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VR. REF. PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSER VACAO DE AREAS INTERNAS DO CAMPUS DE IMPERATRIZ DA UEMASUL. (ITEM.37099)
|
2017NE01954 | 01/11/2017 | 98.874,24 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VR. REF. PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSER VACAO DE AREAS INTERNAS DO CAMPUS DE IMPERATRIZ DA UEMASUL._VALOR REPACTUADO CONF. PROCESSO 167215/2017 CONTRATO 01/20017. (ITEM 37099
|
2017NE01955 | 17/11/2017 | 35.197,57 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DO SALDO DE EMPENHO NAO UTILIZADO, CONFORME COMUNICADO DA CONTADORIA GERAL DO ESTADO - SEPLAN POR DETERMINACAO DA SECRETARIA CYNTHIA MOTA
|
2017NE02223 | 31/12/2017 | -132.023,86 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2017NL00457 | 07/06/2017 | 0,00 | 33.234,98 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2017NL00542 | 21/06/2017 | 0,00 | 33.234,98 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2017NL00899 | 24/07/2017 | 0,00 | 33.234,98 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2017NL01265 | 31/08/2017 | 0,00 | 33.234,98 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2017NL01423 | 13/09/2017 | 0,00 | 33.234,98 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2017NL01722 | 11/10/2017 | 0,00 | 33.234,98 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2017NL02375 | 23/11/2017 | 0,00 | 33.234,98 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB00467 | 07/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.595,28 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB00465 | 07/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.655,85 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00464 | 07/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 26.322,10 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06158455000116 - PREF MUN DE IMPERATRIZ |
2017OB00466 | 07/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.661,75 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB00564 | 21/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.595,28 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB00562 | 21/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.655,85 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00561 | 21/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 26.322,10 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06158455000116 - PREF MUN DE IMPERATRIZ |
2017OB00563 | 21/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.661,75 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB00931 | 24/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.595,28 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB00929 | 24/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.655,85 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00928 | 24/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 26.322,10 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06158455000116 - PREF MUN DE IMPERATRIZ |
2017OB00930 | 24/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.661,75 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB01263 | 04/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.595,28 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB01261 | 04/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.655,85 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01260 | 04/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 26.322,10 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06158455000116 - PREF MUN DE IMPERATRIZ |
2017OB01262 | 04/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.661,75 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB01443 | 13/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.595,28 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB01442 | 13/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.655,85 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01441 | 13/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 26.322,10 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06158455000116 - PREF MUN DE IMPERATRIZ |
2017OB01444 | 13/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.661,75 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB01776 | 11/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.595,28 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB01775 | 11/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.655,85 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01774 | 11/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 26.322,10 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06158455000116 - PREF MUN DE IMPERATRIZ |
2017OB01777 | 11/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.661,75 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB02355 | 23/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.595,28 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB02354 | 23/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.655,85 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02353 | 23/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 26.322,10 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06158455000116 - PREF MUN DE IMPERATRIZ |
2017OB02356 | 23/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.661,75 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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