CPF/CNPJ:
01344210000160
Emissão:
26/12/2017
Plano Interno:
EXPANDSUL
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OBRAS E INSTALACOES
Processo:
216867/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual da Região Tocantina do
Ação:
Expansão e Estruturação de CAMPI
Fonte:
RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
VL REF MEDICAO DE REAJUS-TAMENTO DA QUARTA MEDI- CAO DOS SERVICOS DE CONS-TRUCAO DO CCA ITEM 51095
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE02145 | 26/12/2017 | 20.544,06 | 20.544,06 | 20.544,06 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VL REF MEDICAO DE REAJUS-TAMENTO DA QUARTA MEDI- CAO DOS SERVICOS DE CONS-TRUCAO DO CCA ITEM 51095
|
2017NE02145 | 26/12/2017 | 20.544,06 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2017NL02939 | 26/12/2017 | 0,00 | 20.544,06 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB02745 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 205,44 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06156 OB - 2017OB02745 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 28122017
|
2017NS00190 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | -205,44 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB02744 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 338,97 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02743 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 19.542,35 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06158455000116 - PREF MUN DE IMPERATRIZ |
2017OB02746 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 457,30 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705115)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06156 OB - 2017OB02744 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 28122017
|
2017NS00189 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | -338,97 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06156 OB - 2017OB02743 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 28122017
|
2017NS00188 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | -19.542,35 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705218)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06156 OB - 2017OB02746 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 28122017
|
2017NS00191 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | -457,30 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB02789 | 28/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 205,44 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB02788 | 28/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 338,97 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02787 | 28/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 19.542,35 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06158455000116 - PREF MUN DE IMPERATRIZ |
2017OB02790 | 28/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 457,30 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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