CPF/CNPJ:
01344210000160
Emissão:
03/07/2017
Plano Interno:
EXPANSUL
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OBRAS E INSTALACOES
Processo:
11927/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual da Região Tocantina do
Ação:
Expansão e Estruturação de CAMPI
Fonte:
OPERACOES DE CREDITO INTERNA
VALOR REFERENTE PREST. DESERVICO DE CONSTRUCAO DO CCA - CENTRO DE CIENCIAS AGRARIAS DA UEMASUL. CONTRATO NR. 037/2016 - UEMA - TERMO ESPECIFICO DE SUB-ROGACAO NR.06/2017(ITEM.51095)
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00794 | 03/07/2017 | 9.400.000,00 | 2.405.887,36 | 2.405.887,36 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE PREST. DESERVICO DE CONSTRUCAO DO CCA - CENTRO DE CIENCIAS AGRARIAS DA UEMASUL. CONTRATO NR. 037/2016 - UEMA - TERMO ESPECIFICO DE SUB-ROGACAO NR.06/2017(ITEM.51095)
|
2017NE00794 | 03/07/2017 | 9.400.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DO SALDO DE EMPENHO NAO UTILIZADO, CONFORME COMUNICADO DA CONTADORIA GERAL DO ESTADO - SEPLAN POR DETERMINACAO DA SECRETARIA CYNTHIA MOTA
|
2017NE02198 | 31/12/2017 | -6.901.325,33 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515157)
|
2017NL02966 | 03/07/2017 | 0,00 | -10.301,56 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515157)
|
2017NL02967 | 03/07/2017 | 0,00 | -10.301,56 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515157)
|
2017NL02968 | 03/07/2017 | 0,00 | -21.914,63 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515157)
|
2017NL02970 | 03/07/2017 | 0,00 | -20.544,06 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2017NL00910 | 25/07/2017 | 0,00 | 431.941,34 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2017NL01201 | 28/08/2017 | 0,00 | 359.025,87 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2017NL01422 | 13/09/2017 | 0,00 | 228.809,71 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2017NL01718 | 10/10/2017 | 0,00 | 487.708,81 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2017NL02275 | 16/11/2017 | 0,00 | 486.749,79 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2017NL02605 | 06/12/2017 | 0,00 | 10.301,56 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2017NL02606 | 06/12/2017 | 0,00 | 10.301,56 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2017NL02607 | 06/12/2017 | 0,00 | 21.914,63 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2017NL02608 | 06/12/2017 | 0,00 | 20.544,06 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2017NL02748 | 14/12/2017 | 0,00 | 411.651,84 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB00944 | 25/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.319,41 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB00943 | 25/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 7.127,03 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00942 | 25/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 411.856,07 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06158455000116 - PREF MUN DE IMPERATRIZ |
2017OB00945 | 25/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 8.638,83 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB01447 | 13/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.590,26 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB01448 | 13/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.923,92 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01445 | 13/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 342.331,17 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06158455000116 - PREF MUN DE IMPERATRIZ |
2017OB01446 | 13/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 7.180,52 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB01499 | 18/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.288,10 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB01500 | 18/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.775,36 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01497 | 18/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 218.170,06 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06158455000116 - PREF MUN DE IMPERATRIZ |
2017OB01498 | 18/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.576,19 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB01823 | 19/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.877,09 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB01822 | 19/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 8.047,19 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01821 | 19/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 465.030,35 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06158455000116 - PREF MUN DE IMPERATRIZ |
2017OB01824 | 19/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 9.754,18 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB02346 | 22/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.867,50 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB02345 | 22/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 8.031,37 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02344 | 22/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 464.115,92 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06158455000116 - PREF MUN DE IMPERATRIZ |
2017OB02347 | 22/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 9.735,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB02649 | 20/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.116,52 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB02648 | 20/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 6.792,26 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02647 | 20/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 392.510,02 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06158455000116 - PREF MUN DE IMPERATRIZ |
2017OB02650 | 20/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 8.233,04 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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