CPF/CNPJ:
58020158201
Emissão:
31/05/2017
Plano Interno:
FUNBEN-IEMA
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
CONTRIBUICOES PATRONAIS
Processo:
0015474/2017
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tec
Ação:
Contribuição à Previdência do Servidor Público Estadual
Fonte:
RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
Estado:
MA
EMPENHO ESTIMADO PARA PAGTO DO FUNBEN EMPREGADOR DA FOLHA DE PESSOAL DO IEMA, EXERCICIO/2017.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00538 | 31/05/2017 | 8.849,63 | 141.123,85 | 123.289,63 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO ESTIMADO PARA PAGTO DO FUNBEN EMPREGADOR DA FOLHA DE PESSOAL DO IEMA, EXERCICIO/2017.
|
2017NE00538 | 31/05/2017 | 8.849,63 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO EMPENHO ESTIMATIVO 2017NE00537, PARA REGULARIZACAO DO FUNBEN DA FOLHA DE PESSOAL DO IEMA,MES DE JANEIRO/2017, EM ATENDIMENTO A MENSAG. 2497DA SETORIAL CONTABIL.
|
2017NE00574 | 20/06/2017 | 7.573,04 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO EMPENHO ESTIMATIVO 2017NE00538, PARA REGULARIZACAO FUNBEN DA FOLHA DE PESSOAL DO IEMA, MES DE FEVEREIRO/17, EM ATENDIMENTO A MENSAGEM 2497,DA SETORIAL CONTABIL.
|
2017NE00576 | 20/06/2017 | 7.936,81 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO EMPENHO ESTIMATIVO 2017NE00538, PARA REGULARIZACAO FUNBEN DA FOLHA DE PESSOAL DO IEMA, MES DE MARCO/2017, EM ATENDIMENTO A MENSAGEM 2497, DA SETORIAL CONTABIL.
|
2017NE00578 | 20/06/2017 | 8.666,15 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO EMPENHO ESTIMATIVO 2017NE00538, PARA REGULARIZACAO FUNBEN DA FOLHA DE PESSOAL DO IEMA, MES DE MARCO/2017, EM ATENDIMENTO A MENSAGEM 2497, DA SETORIAL CONTABIL.
|
2017NE00580 | 20/06/2017 | 9.226,17 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO EMPENHO 2017NE00538 PARA PAGTO DE FUNBEN DA FOLHA DE PESSOAL DO IEMA, MES DE JUNHO/2017.
|
2017NE00620 | 27/06/2017 | 13.359,76 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO EMPENHOM2017NE00538 PARA PAGTO DE FUNBEM DA FOLHA DE PESSOAL DOIEMA, MES DE JULHO/2017.
|
2017NE00750 | 27/07/2017 | 13.137,42 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO EMPENHO 2017NE00538 PARA PAGTO DE FUNBEM DA FOLHA DE PESSOAL DO IEMA, MES DE AGOSTO/2017.
|
2017NE00903 | 25/08/2017 | 13.573,33 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO EMPENHO 2017NE00538 PARA PAGTO DO FUNBEN EMPREGADOR DA FOLHA DE PESSOAL DO IEMA, MES DE SETEMBRO/2017.
|
2017NE01014 | 28/09/2017 | 13.425,95 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO EMPENHO 2017NE00538 PARA PAGTO DO FUNBEN EMPREGADOR DA FOLHA DE PESSOAL DO IEMA, MES DE OUTUBRO/2017.
|
2017NE01253 | 01/11/2017 | 13.639,39 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO EMPENHO 2017NE00538 PARA PAGTO DO FUNBEN DA FOLHA DE PESSOAL DO IEMA, MES DE NOVEMBRO/2017.
|
2017NE01631 | 01/12/2017 | 13.902,18 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO EMPENHO 2017NE00538 PARA PAGTO FUNBEN EMPREGADOR DA FOLHA DE PESSOAL DO IEMA, MES DEZEMBRO/2017.
|
2017NE01656 | 31/12/2017 | 17.834,22 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE SALDO DO EMPENHO 2017NE00538, POR CONTA DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2017.
|
2017NE01694 | 31/12/2017 | -0,20 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510267)
|
2017NL00860 | 31/05/2017 | 0,00 | 8.849,43 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510267)
|
2017NL00950 | 21/06/2017 | 0,00 | 7.573,04 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510267)
|
2017NL00954 | 21/06/2017 | 0,00 | 7.936,81 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510267)
|
2017NL00958 | 21/06/2017 | 0,00 | 8.666,15 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510267)
|
2017NL00962 | 21/06/2017 | 0,00 | 9.226,17 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510267)
|
2017NL01471 | 23/08/2017 | 0,00 | 13.359,76 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510267)
|
2017NL01656 | 18/09/2017 | 0,00 | 13.137,42 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510267)
|
2017NL01714 | 26/09/2017 | 0,00 | 13.573,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510267)
|
2017NL02025 | 31/10/2017 | 0,00 | 13.425,95 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510267)
|
2017NL02342 | 07/12/2017 | 0,00 | 13.639,39 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510267)
|
2017NL02612 | 28/12/2017 | 0,00 | 13.902,18 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510267)
|
2017NL02668 | 31/12/2017 | 0,00 | 17.834,22 | 0,00 |
| PAGAMENTO (530367)
Descrição:
|
2017NL00861 | 31/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 8.849,43 |
| PAGAMENTO (530367)
Descrição:
|
2017NL00951 | 21/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 7.573,04 |
| PAGAMENTO (530367)
Descrição:
|
2017NL00955 | 21/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 7.936,81 |
| PAGAMENTO (530367)
Descrição:
|
2017NL00959 | 21/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 8.666,15 |
| PAGAMENTO (530367)
Descrição:
|
2017NL00963 | 21/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 9.226,17 |
| PAGAMENTO (530367)
Descrição:
|
2017NL01472 | 23/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 13.359,76 |
| PAGAMENTO (530367)
Descrição:
|
2017NL01657 | 18/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 13.137,42 |
| PAGAMENTO (530367)
Descrição:
|
2017NL01715 | 26/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 13.573,33 |
| PAGAMENTO (530367)
Descrição:
|
2017NL02026 | 31/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 13.425,95 |
| PAGAMENTO (530367)
Descrição:
|
2017NL02343 | 07/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 13.639,39 |
| PAGAMENTO (530367)
Descrição:
|
2017NL02613 | 28/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 13.902,18 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
|
2017NL02669 | 31/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 17.834,22 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545956)
|
2017NL02692 | 31/12/2017 | 0,00 | 0,00 | -17.834,22 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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