CPF/CNPJ:
58020158201
Emissão:
27/01/2017
Plano Interno:
FUNBEN-IEMA
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
CONTRIB.A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA
Processo:
0015474/2017
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tec
Ação:
Contribuição à Previdência do Servidor Público Estadual
Fonte:
RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
Estado:
MA
EMPENHO ESTIMADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FUNBEN DA FOLHA DE PESSOAL DO IEMA - EXERCICIO 2017.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00048 | 27/01/2017 | 7.573,24 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO ESTIMADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FUNBEN DA FOLHA DE PESSOAL DO IEMA - EXERCICIO 2017.
|
2017NE00048 | 27/01/2017 | 7.573,24 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO EMPENHO 2017NE00048, REF. PAGTO. FUNBEMDA FOLHA DE PESSOAL DO IEMA, MES DE FEVEREIRO/2017
|
2017NE00175 | 24/02/2017 | 7.936,81 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO EMPENHO 2017NE00048, PARA PAGAMENTO DO FUNBEM DA FOLHA DE PESSOAL DO IEMA, MES MARCO/2017
|
2017NE00269 | 28/03/2017 | 8.666,15 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO EMPENHO 2017NE00048, PARA PAGTO DO FUNBEM DA FOLHA DE PESSOAL DOIEMA, MES DE ABRIL/2017.
|
2017NE00377 | 27/04/2017 | 9.226,17 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE SALDO DO EMPENHO 2017NE00048, PARACORRECAO DE EVENTO.
|
2017NE00543 | 31/05/2017 | -0,20 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DO SALDO DO EMPENHO 2017NE00048, PARA REGULARIZACAO DE CONTA CONTABIL, REF. AOS MESES JANEIRO, FEVEREIRO, MARCO E ABRIL/2017, EM ATENDIMENTO A MENSAGEM 2017002497, DASETORIAL CONTABIL.
|
2017NE00572 | 20/06/2017 | -33.402,17 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515267)
|
2017NL00927 | 27/01/2017 | 0,00 | -7.573,04 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515267)
|
2017NL00931 | 27/01/2017 | 0,00 | -7.936,81 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515267)
|
2017NL00937 | 27/01/2017 | 0,00 | -8.666,15 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515267)
|
2017NL00941 | 27/01/2017 | 0,00 | -9.226,17 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510267)
|
2017NL00036 | 27/01/2017 | 0,00 | 7.573,04 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510267)
|
2017NL00175 | 24/02/2017 | 0,00 | 7.936,81 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510267)
|
2017NL00377 | 28/03/2017 | 0,00 | 8.666,15 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510267)
|
2017NL00558 | 27/04/2017 | 0,00 | 9.226,17 | 0,00 |
| PAGAMENTO (530367)
Descrição:
|
2017NL00037 | 27/01/2017 | 0,00 | 0,00 | 7.573,04 |
| PAGAMENTO (530367)
Descrição:
|
2017NL00176 | 24/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 7.936,81 |
| PAGAMENTO (530367)
Descrição:
|
2017NL00378 | 28/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 8.666,15 |
| PAGAMENTO (530367)
Descrição:
|
2017NL00559 | 27/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 9.226,17 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(535367)
|
2017NL00926 | 20/06/2017 | 0,00 | 0,00 | -7.573,04 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(535367)
|
2017NL00930 | 20/06/2017 | 0,00 | 0,00 | -7.936,81 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(535367)
|
2017NL00936 | 20/06/2017 | 0,00 | 0,00 | -8.666,15 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(535367)
|
2017NL00940 | 20/06/2017 | 0,00 | 0,00 | -9.226,17 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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