CPF/CNPJ:
29979036000140
Emissão:
27/01/2017
Plano Interno:
PREVIDENC
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OBRIGACOES PATRONAIS
Processo:
0015474/2017
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tec
Ação:
Contribuição ao Regime Geral da Previdência
Fonte:
RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
EMPENHO ESTIMADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS DA FOLHA DE PESSOAL DO IEMA - EXERCICIO2017.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00049 | 27/01/2017 | 8.585,36 | 159.198,82 | 144.483,20 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO ESTIMADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS DA FOLHA DE PESSOAL DO IEMA - EXERCICIO2017.
|
2017NE00049 | 27/01/2017 | 8.585,36 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO EMPENHO 2017NE00049, REF. PAGTO. INSS DA FOLHA DE PESSOAL DO IEMA, MES DE FEVEREIRO/2017.
|
2017NE00176 | 24/02/2017 | 8.226,24 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO EMPENHO 2017NE00049, PARA PAGAMENTO DO INSS DA FOLHA DE PESSOAL DO IEMA, MES DE MARCO/2017.
|
2017NE00270 | 28/03/2017 | 8.683,93 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO EMPENHO 2017NE00049, PARA PAGTO DO INSSDA FOLHA DE PESSOAL DO IEMA, MES DE ABRIL/2017.
|
2017NE00379 | 27/04/2017 | 14.879,55 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO EMPENHO 2017NE00049, POR CONTA DA REGULARIZACAO DO INSS EMPREGADOR DA FOLHA DE EXONERADOSDO IEMA, MES DE FEVEREIRO/2017.
|
2017NE00526 | 31/05/2017 | 314,73 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO EMPENHO 2017NE00049 PARA PAGTO DE INSS SOBRE A FOLHA DE PESSOAL DO IEMA, MES DE MAIO/2017.
|
2017NE00536 | 31/05/2017 | 11.257,58 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO EMPENHO 2017NE00049 PARA PAGTO DE INSS EMPREGADOR DA FOLHA DE PESSOAL DO IEMA, MES DE JUNHO/2017.
|
2017NE00618 | 27/06/2017 | 12.922,48 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO EMPENHOM2017NE00049 PARA PAGTO DE INSS EMPREGADOR DA FOLHA DE PESSOAL DO IEMA, MES DE JULHO/2017.
|
2017NE00748 | 27/07/2017 | 12.183,50 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO EMPENHO 2017NE00049 PARA PAGTO DE INSS EMPREGADOR DA FOLHA DE PESOAL DO IEMA, MES DE AGOSTO/2017.
|
2017NE00901 | 25/08/2017 | 11.584,01 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO EMPENHO 2017NE00049, PARA PAGTO INSS DAFOLHA DE EXONERADOS DO IEMA, MES DE JULHO/2017.
|
2017NE00935 | 25/08/2017 | 78,69 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO EMPENHO 2017NE00049 PARA PAGTO DE INSS EMPREGADOR DA FOLHA DE PESSOAL DO IEMA, MES DE SETEMBRO/2017.
|
2017NE01011 | 28/09/2017 | 14.296,42 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO EMPENHO 2017NE00049 PARA PAGTO DE INSS EMPREGADOR DA FOLHA DE PESSOAL DO IEMA, MES OUTUBRO/2017.
|
2017NE01220 | 27/10/2017 | 13.836,14 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO EMPENHO 2017NE00049 PARA PAGTO DE INSS EMPREGADOR DA FOLHA DE PESSOAL DO IEMA, MES DE NOVEMBRO/2017.
|
2017NE01525 | 30/11/2017 | 15.363,87 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO EMPENHO 2017NE00049 PARA PAGTO INSS EMPREGADOR SOBRE 13. SALARIODA FOLHA DO IEMA.
|
2017NE01549 | 19/12/2017 | 12.271,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO EMPENHO 2017NE00049 PARA PAGTO DE INSS EMPREGADOR DA FOLHA DE PESSOAL DO IEMA, MES DE DEZEMBRO/2017.
|
2017NE01653 | 31/12/2017 | 14.715,62 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE SALDO DO EMEPNHO ESTIMADO 2017NE00049 REF. PAGTO INSS EMPREGADOR DA FOLHA DE PESSOAL DO IEMA - EXERCICIO 2017.
|
2017NE01688 | 31/12/2017 | -0,30 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2017NL00041 | 27/01/2017 | 0,00 | 8.585,06 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2017NL00180 | 24/02/2017 | 0,00 | 8.226,24 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2017NL00380 | 28/03/2017 | 0,00 | 8.683,93 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2017NL00561 | 27/04/2017 | 0,00 | 14.879,55 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2017NL00837 | 31/05/2017 | 0,00 | 314,73 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2017NL00865 | 31/05/2017 | 0,00 | 11.257,58 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2017NL01022 | 27/06/2017 | 0,00 | 12.922,48 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2017NL01291 | 27/07/2017 | 0,00 | 12.183,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2017NL01529 | 25/08/2017 | 0,00 | 11.584,01 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2017NL01609 | 25/08/2017 | 0,00 | 78,69 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2017NL01736 | 28/09/2017 | 0,00 | 14.296,42 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2017NL02001 | 27/10/2017 | 0,00 | 13.836,14 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2017NL02364 | 30/11/2017 | 0,00 | 15.363,87 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2017NL02495 | 19/12/2017 | 0,00 | 12.271,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2017NL02633 | 31/12/2017 | 0,00 | 14.715,62 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700205)
|
2017OB00063 | 09/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 8.585,06 |
| PAGAMENTO (700205)
|
2017OB00248 | 13/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 8.226,24 |
| PAGAMENTO (700205)
|
2017OB00417 | 11/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 8.683,93 |
| PAGAMENTO (700205)
|
2017OB00593 | 12/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 14.879,55 |
| PAGAMENTO (700205)
|
2017OB00825 | 14/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 11.257,58 |
| PAGAMENTO (700205)
|
2017OB00827 | 14/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 314,73 |
| PAGAMENTO (700205)
|
2017OB00956 | 12/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 12.922,48 |
| PAGAMENTO (700205)
|
2017OB01109 | 10/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 12.183,50 |
| PAGAMENTO (700205)
|
2017OB01366 | 13/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 11.584,01 |
| PAGAMENTO (700205)
|
2017OB01368 | 13/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 78,69 |
| PAGAMENTO (700205)
|
2017OB01563 | 11/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 14.296,42 |
| PAGAMENTO (700205)
|
2017OB01798 | 14/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 13.836,14 |
| PAGAMENTO (700205)
|
2017OB02039 | 18/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 15.363,87 |
| PAGAMENTO (700205)
|
2017OB02068 | 20/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 12.271,00 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 24020624206 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL02680 | 31/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 14.715,62 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545956)
|
2017NL02693 | 31/12/2017 | 0,00 | 0,00 | -14.715,62 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
