CPF/CNPJ:
24973630000100
Emissão:
26/06/2017
Plano Interno:
IMPLANENSIN
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
0110631/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Educação Profissional e Tecnológica em Tempo Integral
Unidade Gestora:
Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tec
Ação:
Implantação e Modernização de Unidades de Ensino - SECTI
Fonte:
RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
DIAGRAMACAO, ARTE FINAL EIMPRESSAO DE 32.500 FOLDERS FORMATO 21X31CM, EM PAPEL COUCHE 170G, IMPRESSAO 4X4 CORES, DOBRADOS E PICOTADOS, VALOR UNITARIO R$ 0,41 (COTA RESERVADA PARA ME E EPP NA LEI ESTADUAL 10.403/
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00593 | 26/06/2017 | 167.625,00 | 136.416,90 | 110.795,51 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIAGRAMACAO, ARTE FINAL EIMPRESSAO DE 32.500 FOLDERS FORMATO 21X31CM, EM PAPEL COUCHE 170G, IMPRESSAO 4X4 CORES, DOBRADOS E PICOTADOS, VALOR UNITARIO R$ 0,41 (COTA RESERVADA PARA ME E EPP NA LEI ESTADUAL 10.403/
|
2017NE00593 | 26/06/2017 | 167.625,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: SALDO NAO UTILIZADO.
|
2017NE01664 | 28/12/2017 | -26.437,06 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01600 | 11/09/2017 | 0,00 | 40.100,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL02061 | 13/11/2017 | 0,00 | 59.788,46 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL02381 | 12/12/2017 | 0,00 | 18.980,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL02410 | 14/12/2017 | 0,00 | 17.548,44 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01333 | 13/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01450 | 03/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 8.548,13 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB01451 | 03/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.551,87 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01790 | 14/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01870 | 16/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 22.474,65 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB01822 | 16/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.313,81 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02103 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 16.869,32 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02113 | 28/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 9.493,40 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: CANCELAMENTO POR ORDEM SUPERIOR
|
2017GR00067 | 28/12/2017 | 0,00 | 0,00 | -16.869,32 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 24020624206 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL02663 | 31/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.413,65 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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