CPF/CNPJ:
19152814000170
Emissão:
01/06/2017
Plano Interno:
ADMUNIDADE
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
0054468/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tec
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
PRESTACAO DE SEVICOS GERAIS PARA O INSTITUTO COR--RESPONDENTE AOS LOTES 1_2E 8 - REGIONAL DE BACABALBALSAS E PINHEIRO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00540 | 01/06/2017 | 50.000,00 | 108.198,49 | 81.577,41 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PRESTACAO DE SEVICOS GERAIS PARA O INSTITUTO COR--RESPONDENTE AOS LOTES 1_2E 8 - REGIONAL DE BACABALBALSAS E PINHEIRO.
|
2017NE00540 | 01/06/2017 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE-0540-REF. SERVICOS DE LIMPEZA
|
2017NE01164 | 23/10/2017 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE-00540-PRES-TACAO DE SERVICOS DE LIM-PEZA.
|
2017NE01241 | 07/11/2017 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE-540-SERV.DELIMPEZA.
|
2017NE01408 | 21/11/2017 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: SALDO NAO UTILIZADO.
|
2017NE01480 | 30/11/2017 | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: SALDO NAO UTILIZADO.
|
2017NE01661 | 28/12/2017 | -11.801,51 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00916 | 19/06/2017 | 0,00 | 2.406,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01073 | 10/07/2017 | 0,00 | 15.113,27 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01358 | 15/08/2017 | 0,00 | 15.113,27 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01679 | 21/09/2017 | 0,00 | 15.113,07 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01932 | 23/10/2017 | 0,00 | 15.113,07 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL02203 | 23/11/2017 | 0,00 | 15.113,07 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL02457 | 18/12/2017 | 0,00 | 15.113,07 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL02462 | 18/12/2017 | 0,00 | 15.113,07 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB00869 | 20/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 115,52 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB00870 | 20/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 233,93 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00868 | 20/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.057,15 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB00987 | 18/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 725,44 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB00988 | 18/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.242,65 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00986 | 18/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 13.145,18 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB01433 | 27/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 725,44 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB01434 | 27/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.248,81 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01432 | 27/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 13.139,02 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB01474 | 04/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 725,43 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB01475 | 04/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.141,28 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01473 | 04/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 13.246,36 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB01833 | 16/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.141,28 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01832 | 16/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 13.139,02 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL02243 | 29/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 725,43 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL02252 | 29/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 725,43 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL02459 | 18/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 725,43 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL02464 | 18/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 725,43 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02095 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 13.256,87 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 24020624206 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL02664 | 31/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.392,31 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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