CPF/CNPJ:
18255866000109
Emissão:
29/03/2017
Plano Interno:
ADMUNIDADE
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
0054472/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tec
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
PRESTACAO DE SERVICOS PA-RA O INSTITUTO QUE CORRESPONDE AOS LOTES 3.5,6,9,,10,11-REGIONAL BARREIRI--NHAS,CHAPADINHA,COLINAS,,PRESIDENTE DUTRA,SAO LUISE SANTA INES.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00241 | 29/03/2017 | 50.000,00 | 585.983,50 | 413.038,30 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PRESTACAO DE SERVICOS PA-RA O INSTITUTO QUE CORRESPONDE AOS LOTES 3.5,6,9,,10,11-REGIONAL BARREIRI--NHAS,CHAPADINHA,COLINAS,,PRESIDENTE DUTRA,SAO LUISE SANTA INES.
|
2017NE00241 | 29/03/2017 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE-241,PRESTA-CAO DE SERVICOS DE LIMPE-ZA.
|
2017NE00686 | 21/07/2017 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: PRESTACAO DE SERVICO DELIMPEZA NAS DEPENDENCIAS DO IEMA.
|
2017NE00957 | 14/09/2017 | 102.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE-241,PRESTA-CAO DE SERVICOS DE LIMPEZA
|
2017NE01107 | 16/10/2017 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE-241-SERVICODE LIMPEZA.
|
2017NE01413 | 22/11/2017 | 480.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: SALDO NAO UTILIZADO.
|
2017NE01655 | 28/12/2017 | -94.836,03 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01141 | 21/07/2017 | 0,00 | 98.091,47 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01636 | 14/09/2017 | 0,00 | 101.180,47 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01858 | 16/10/2017 | 0,00 | 101.180,47 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL02373 | 12/12/2017 | 0,00 | 95.177,03 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL02442 | 15/12/2017 | 0,00 | 95.177,03 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL02447 | 15/12/2017 | 0,00 | 95.177,03 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB01077 | 02/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.480,36 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB01078 | 02/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.316,01 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01076 | 02/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 89.812,47 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB01079 | 02/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.482,63 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01438 | 28/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 92.597,55 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB01452 | 03/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.517,70 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB01453 | 03/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.451,93 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB01649 | 20/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.613,29 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL02248 | 29/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.517,70 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL02375 | 12/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.427,65 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01964 | 12/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 86.472,60 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL02444 | 15/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.427,65 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL02449 | 15/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.427,65 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02074 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 92.597,55 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 24020624206 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL02664 | 31/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 28.895,56 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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