CPF/CNPJ:
10325416000133
Emissão:
16/01/2017
Plano Interno:
ADMUNIDADE
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
0255919/2016
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tec
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
PRESTACAO DE SERVICOS DEAPOIO ADMINISTRATIVO (CO-PEIRAGE,RECEPCIONISTA/ATENDENTE,GARCON E PORTEIRO,PARA ATENDER NECESSIDADESDA REDE IEMA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00040 | 16/01/2017 | 100.000,00 | 1.320.554,91 | 1.116.202,40 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PRESTACAO DE SERVICOS DEAPOIO ADMINISTRATIVO (CO-PEIRAGE,RECEPCIONISTA/ATENDENTE,GARCON E PORTEIRO,PARA ATENDER NECESSIDADESDA REDE IEMA.
|
2017NE00040 | 16/01/2017 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: PRESTACAO DE SERVICOS DEAPOIO ADMINISTRATIVO (COPPEIRAGEM,RECEP./ATENDENTE,GARCON E PORTEIRO PARA ATENDER NECESSIDADES DO IEMA.
|
2017NE00192 | 15/03/2017 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N.40 PRES-TACAO DE SERVICOS ADMINISTRATTIVO.
|
2017NE00411 | 15/05/2017 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 00040, PRESTACAO DE SERVICOS DE COPARECEPCAO/ATENDENTE,GARCONE PORTEIRO.
|
2017NE00561 | 19/06/2017 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE-40,SERVICOSADMINISTRATIVOS.
|
2017NE00669 | 19/07/2017 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE-040,PRESTA-CAO DE SEV.ADMINISTRATIVOS
|
2017NE00819 | 17/08/2017 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE-00040/17., DESPESAS C/SERV.ADMINISTRATIVOS.
|
2017NE00994 | 25/09/2017 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: SALDO NAO UTILIZADO.
|
2017NE01058 | 10/10/2017 | -14.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE040.
|
2017NE01135 | 18/10/2017 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE-00040-PRES-TACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS.
|
2017NE01242 | 07/11/2017 | 360.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: SALDO NAO UTILIZADO.
|
2017NE01645 | 28/12/2017 | -5.445,09 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00059 | 13/02/2017 | 0,00 | 44.517,85 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00061 | 13/02/2017 | 0,00 | 39.817,66 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00073 | 14/02/2017 | 0,00 | 0,11 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00100 | 20/02/2017 | 0,00 | 445,18 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00101 | 20/02/2017 | 0,00 | 0,13 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00197 | 15/03/2017 | 0,00 | 91.688,77 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00397 | 11/04/2017 | 0,00 | 101.898,17 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00586 | 15/05/2017 | 0,00 | 103.713,24 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00912 | 19/06/2017 | 0,00 | 105.729,44 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01123 | 19/07/2017 | 0,00 | 120.961,73 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01429 | 17/08/2017 | 0,00 | 119.140,02 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01704 | 25/09/2017 | 0,00 | 117.104,45 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01893 | 18/10/2017 | 0,00 | 118.884,54 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL02466 | 18/12/2017 | 0,00 | 118.884,54 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL02565 | 27/12/2017 | 0,00 | 118.884,54 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL02567 | 27/12/2017 | 0,00 | 118.884,54 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB00100 | 14/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 445,18 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB00105 | 14/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 398,16 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB00101 | 14/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.896,96 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB00106 | 14/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.379,94 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00099 | 14/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 34.879,77 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00104 | 14/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 33.188,06 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00102 | 14/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.225,89 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2017OB00103 | 14/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.070,09 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2017OB00107 | 14/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.851,50 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: CANCELADA POR PROBLEMA NO SISTEMA DO BANCO
|
2017GR00012 | 17/02/2017 | 0,00 | 0,00 | -33.188,06 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: CANCELADA POR PROBLEMA NO SISTEMA DO BANCO
|
2017GR00013 | 17/02/2017 | 0,00 | 0,00 | -34.879,77 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB00137 | 20/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 445,18 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB00138 | 20/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.896,96 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00136 | 20/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 34.879,77 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00148 | 20/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 33.188,06 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00139 | 20/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.225,89 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2017OB00140 | 20/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.070,09 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705115)
Descrição: FEITA INDEVIDAMENTE
|
2017GR00015 | 20/02/2017 | 0,00 | 0,00 | -4.896,96 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705218)
Descrição: FEITA INDEVIDAMENTE
|
2017GR00016 | 20/02/2017 | 0,00 | 0,00 | -2.225,69 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705258)
Descrição: FEITA INDEVIDAMENTE
|
2017GR00017 | 20/02/2017 | 0,00 | 0,00 | -2.070,09 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(881883)
Descrição: ESTORNO DA OB00100 22022017
|
2017NS00017 | 22/02/2017 | 0,00 | 0,00 | -445,18 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(881883)
Descrição: ESTORNO DA OB00105/2017 22022017
|
2017NS00018 | 22/02/2017 | 0,00 | 0,00 | -398,16 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705218)
Descrição: COMPLEMENTO DA GR N.16 FEITA A MENOR 0,2O
|
2017GR00018 | 08/03/2017 | 0,00 | 0,00 | -0,20 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB00295 | 16/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 916,87 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB00296 | 16/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 10.085,77 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00294 | 16/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 74.196,73 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00297 | 16/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.225,89 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2017OB00298 | 16/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.263,51 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB00448 | 18/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.018,97 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB00449 | 18/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 11.208,80 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00447 | 18/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 82.706,25 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00450 | 18/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.225,89 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2017OB00451 | 18/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.738,26 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB00634 | 17/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.037,12 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB00635 | 17/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 11.408,44 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00633 | 17/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 89.041,79 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00636 | 17/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.225,89 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB00878 | 20/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.057,28 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB00879 | 20/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 11.630,22 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00867 | 20/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 90.780,64 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00880 | 20/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.261,30 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB01022 | 19/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.209,61 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB01023 | 19/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 13.305,76 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01021 | 19/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 104.087,68 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB01024 | 19/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.358,68 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01318 | 13/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 102.222,92 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB01445 | 03/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.191,39 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB01446 | 03/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 13.105,38 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB01447 | 03/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.620,33 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01483 | 04/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB01656 | 20/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.171,03 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB01657 | 20/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 12.881,47 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01663 | 20/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 50.431,62 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01784 | 13/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 101.998,10 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB01825 | 16/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 13.077,28 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB01821 | 16/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.620,33 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB01826 | 16/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.620,33 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705218)
Descrição: EQUIVOCO NO VALOR
|
2017GR00056 | 22/11/2017 | 0,00 | 0,00 | -2.620,33 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705218)
Descrição: EQUIVOCO NO VALOR
|
2017GR00057 | 22/11/2017 | 0,00 | 0,00 | -2.620,33 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01902 | 23/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 101,77 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01927 | 28/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 12,77 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB01926 | 28/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.518,56 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB01928 | 28/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.607,56 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL02249 | 29/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.188,83 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL02468 | 18/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.188,83 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02094 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 102.010,87 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 24020624206 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL02662 | 31/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 49.944,36 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 24020624206 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL02663 | 31/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 0,59 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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+
