CPF/CNPJ:
09026243000173
Emissão:
09/05/2017
Plano Interno:
ADMUNIDADE
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
0078360/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tec
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
RENOVACAO CONTRATUAL DOCONTRATO N.15/2014,PRESTACAO DE SERVICOS PARA ATENDER PLANEJAMENTO E EXECU-CAO DE EVENTOS DA REDE IEMA/MA.TE ORGAO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00390 | 09/05/2017 | 5.000,00 | 300.325,50 | 262.693,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: RENOVACAO CONTRATUAL DOCONTRATO N.15/2014,PRESTACAO DE SERVICOS PARA ATENDER PLANEJAMENTO E EXECU-CAO DE EVENTOS DA REDE IEMA/MA.TE ORGAO.
|
2017NE00390 | 09/05/2017 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N.390,PRES-TACAO DE SERVICOS C/EVEN-TOS.
|
2017NE00545 | 13/06/2017 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: PREST.DE SERVICOS COM PLANEJAMENTO E EXECUCAO DE EVENTOS.
|
2017NE00587 | 23/06/2017 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE -390,PLANE-JAMENTO E EXECUCAO DE EVENTOS
|
2017NE00714 | 31/07/2017 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE-00390,PRESTDE SERV.C/PLANEJ E EXECU-CAO DE EVENTOS.
|
2017NE00833 | 22/08/2017 | 52.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
|
2017NE01224 | 03/11/2017 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE-00390-PLANEJAMENTO E EXECUCAO DE EVENTOS.
|
2017NE01240 | 07/11/2017 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: SALDO NAO UTILIZADO
|
2017NE01481 | 30/11/2017 | -36.362,50 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: SALDO NAO UTILIZADO.
|
2017NE01658 | 28/12/2017 | -10.312,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2017NL01993 | 09/05/2017 | 0,00 | -342,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00873 | 13/06/2017 | 0,00 | 49.632,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00967 | 23/06/2017 | 0,00 | 46.232,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01181 | 31/07/2017 | 0,00 | 45.870,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01458 | 22/08/2017 | 0,00 | 52.577,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01991 | 03/11/2017 | 0,00 | 342,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01995 | 03/11/2017 | 0,00 | 34.200,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL02379 | 12/12/2017 | 0,00 | 33.413,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL02557 | 27/12/2017 | 0,00 | 38.400,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00853 | 14/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 47.439,34 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00854 | 14/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.139,16 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00892 | 04/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 44.239,88 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00893 | 04/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.992,62 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01095 | 03/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 43.893,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01097 | 03/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 54,00 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB01096 | 03/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.977,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01331 | 13/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01448 | 03/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 20.311,41 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB01449 | 03/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.266,09 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01795 | 14/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 33.516,00 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB01796 | 14/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 684,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02091 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 31.872,66 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 24020624206 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL02664 | 31/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.308,34 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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