CPF/CNPJ:
08489384000160
Emissão:
24/05/2017
Plano Interno:
ADMUNIDADE
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
0078990/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tec
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
RENOVACAO CONTRATUAL PRESTACAO DE SERVICOS DE LIM-PEZA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00478 | 24/05/2017 | 50.000,00 | 71.703,40 | 71.703,40 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: RENOVACAO CONTRATUAL PRESTACAO DE SERVICOS DE LIM-PEZA.
|
2017NE00478 | 24/05/2017 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE-00478/17, DESP.C/SERV.DE LIMPEZA.
|
2017NE00995 | 25/09/2017 | 32.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: SALDO NAO UTULIZADO
|
2017NE01438 | 27/11/2017 | -10.296,60 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01647 | 15/09/2017 | 0,00 | 40.586,78 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01706 | 25/09/2017 | 0,00 | 31.116,62 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB01470 | 04/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 608,81 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB01471 | 04/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.464,54 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01469 | 04/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 35.513,43 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB01526 | 10/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 466,77 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB01527 | 10/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.422,83 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01525 | 10/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 27.227,02 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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