CPF/CNPJ:
08489384000160
Emissão:
16/01/2017
Plano Interno:
ADMUNIDADE
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
10228500/2016
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tec
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
PRESTACAO DE SERVICOS DELIMPEZA E CONSERVACAO PA-ATENDER AS NECESSIDADE DAREDE IEMA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00039 | 16/01/2017 | 150.000,00 | 670.112,21 | 670.112,21 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PRESTACAO DE SERVICOS DELIMPEZA E CONSERVACAO PA-ATENDER AS NECESSIDADE DAREDE IEMA.
|
2017NE00039 | 16/01/2017 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: PRESTACAO DE SERVICOS DELIMPEZA E CONSERVACAO PA-RA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE IEMA.
|
2017NE00191 | 15/03/2017 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO EMPENHO 2017NE00039, PARA PAGTO DE DESPESAS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA REDE IEMA, CONF. 9. TERMO ADITIVO AO CONTRATO N. 004/2012-IEMA.
|
2017NE00316 | 26/04/2017 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE -39 PREST.DE SERV.DE LIMPEZA.
|
2017NE00428 | 18/05/2017 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 39,PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMNPEZA
|
2017NE00591 | 26/06/2017 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE -39,SERVICODE LIMPEZA.
|
2017NE00668 | 19/07/2017 | 41.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE SALDO DE EMPENHO NAO UTILIZADO.
|
2017NE01003 | 27/09/2017 | -887,79 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00077 | 15/02/2017 | 0,00 | 119.510,77 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00202 | 17/03/2017 | 0,00 | 131.019,53 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00450 | 26/04/2017 | 0,00 | 131.794,42 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00613 | 18/05/2017 | 0,00 | 130.605,57 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00969 | 26/06/2017 | 0,00 | 116.595,04 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01125 | 19/07/2017 | 0,00 | 40.586,88 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB00159 | 22/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.792,68 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB00160 | 22/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 13.137,17 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00158 | 22/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 95.604,89 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00161 | 22/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.223,67 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2017OB00162 | 22/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 6.752,36 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB00306 | 20/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.965,30 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB00307 | 20/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 14.403,15 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00305 | 20/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 105.024,80 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00308 | 20/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.223,68 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2017OB00309 | 20/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 7.402,60 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705218)
Descrição: CANCELADA PELO BANCO DO BRASIL
|
2017GR00019 | 29/03/2017 | 0,00 | 0,00 | -2.223,67 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00390 | 30/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.223,67 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB00495 | 26/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.976,93 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB00496 | 26/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 14.497,37 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00494 | 26/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 105.650,05 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00497 | 26/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.223,68 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2017OB00498 | 26/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 7.446,39 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB00656 | 19/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.959,10 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB00657 | 19/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 14.357,60 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00655 | 19/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 112.065,19 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00658 | 19/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.223,68 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB00895 | 04/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.748,95 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB00896 | 04/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 12.825,46 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00894 | 04/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 100.167,57 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00897 | 04/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.853,06 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB01019 | 19/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 608,81 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB01020 | 19/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.464,55 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01018 | 19/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 35.513,52 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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