CPF/CNPJ:
08374804000162
Emissão:
28/08/2017
Plano Interno:
ADMUNIDADE
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
0151188/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tec
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
RENOVACAO CONTRATUAL DEINSTALACAO DE APARELHOS DAR CONDICIONADOS, TIPO SPSPLIT DE 9.000 A 60.000BTUS ADITIVO INICIO 16/9/17
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00907 | 28/08/2017 | 1.000,00 | 44.140,00 | 4.280,08 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: RENOVACAO CONTRATUAL DEINSTALACAO DE APARELHOS DAR CONDICIONADOS, TIPO SPSPLIT DE 9.000 A 60.000BTUS ADITIVO INICIO 16/9/17
|
2017NE00907 | 28/08/2017 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE-907 SERVICODE INSTALACAO DE APARELHODE AR CONDICINADO.
|
2017NE01151 | 20/10/2017 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE-907-REFERENTE INSTALACAO DE AP.DE ARCONDICIONADOS.
|
2017NE01443 | 27/11/2017 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: SALDO NAO UTILIZADO.
|
2017NE01666 | 28/12/2017 | -92.282,32 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01911 | 20/10/2017 | 0,00 | 32.260,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL02345 | 07/12/2017 | 0,00 | 11.880,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL02250 | 29/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 435,12 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL02347 | 07/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 142,56 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 24020624206 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL02667 | 31/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 35.928,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545956)
|
2017NL02675 | 31/12/2017 | 0,00 | 0,00 | -32.225,60 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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