CPF/CNPJ:
08374804000162
Emissão:
28/08/2017
Plano Interno:
ADMUNIDADE
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
0151183/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tec
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
RENOVACAO CONTRATUAL P/MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMAS DE CONDICIONADORES DE AR,ADITI-VO A PARTIR DE 02/09/17.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00906 | 28/08/2017 | 1.000,00 | 224.550,00 | 105.726,39 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: RENOVACAO CONTRATUAL P/MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMAS DE CONDICIONADORES DE AR,ADITI-VO A PARTIR DE 02/09/17.
|
2017NE00906 | 28/08/2017 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE-906 MANUTENCAO PREVENTIVA.
|
2017NE01150 | 20/10/2017 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE-906 MANUTENCAO PREV.E CORRETIVA.
|
2017NE01246 | 07/11/2017 | 74.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE-0906 MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM AP.AR CONDICIONADOS
|
2017NE01422 | 23/11/2017 | 125.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: SALDO NAO UTILIZADO.
|
2017NE01665 | 28/12/2017 | -505,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01910 | 20/10/2017 | 0,00 | 74.900,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL02059 | 09/11/2017 | 0,00 | 74.705,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL02348 | 07/12/2017 | 0,00 | 74.945,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL02251 | 29/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 898,80 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL02253 | 29/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 896,46 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL02350 | 07/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 899,34 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02077 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 62.017,20 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 24020624206 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL02667 | 31/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.702,40 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 24020624206 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL02674 | 31/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 32.225,60 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 24020624206 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL02676 | 31/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.086,59 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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