CPF/CNPJ:
08374804000162
Emissão:
16/01/2017
Plano Interno:
ADMUNIDADE
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
0147002/2016
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tec
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
PRESTACAO DE SERVICOS DEINSTALACAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS TIPO SPLIT DE 9.000 A 60.000 BTUS,COM TODOS ACESSORIOSNECESSARIOS.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00011 | 16/01/2017 | 100.000,00 | 148.230,00 | 148.230,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PRESTACAO DE SERVICOS DEINSTALACAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS TIPO SPLIT DE 9.000 A 60.000 BTUS,COM TODOS ACESSORIOSNECESSARIOS.
|
2017NE00011 | 16/01/2017 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N-011,PRET.DE SERV.DE INST.M AP.DE AR CONDICIONADOS
|
2017NE00415 | 15/05/2017 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: SALDO NAO UTULIZADO
|
2017NE01436 | 27/11/2017 | -1.770,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2017NL01761 | 16/01/2017 | 0,00 | -2.575,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00260 | 22/03/2017 | 0,00 | 72.380,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00584 | 15/05/2017 | 0,00 | 32.340,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01095 | 13/07/2017 | 0,00 | 17.760,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01758 | 02/10/2017 | 0,00 | 2.575,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01762 | 02/10/2017 | 0,00 | 25.750,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB00342 | 23/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 868,56 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB00343 | 23/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 7.961,80 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00341 | 23/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 56.564,97 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00344 | 23/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.619,00 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2017OB00345 | 23/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.365,67 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB00627 | 17/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 388,08 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB00628 | 17/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.557,40 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00626 | 17/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 26.777,52 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00629 | 17/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.617,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB01015 | 18/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 213,12 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB01016 | 18/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.953,60 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01014 | 18/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 14.705,28 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB01017 | 18/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 888,00 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB01898 | 21/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.832,50 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01897 | 21/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 21.321,00 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB01899 | 21/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.287,50 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL02229 | 28/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 309,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705218)
Descrição: RETORNOU PELO BANCO NAO SABEMOS O MOTIVO
|
2017GR00058 | 29/11/2017 | 0,00 | 0,00 | -1.287,50 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB01932 | 01/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.287,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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