CPF/CNPJ:
08374804000162
Emissão:
16/01/2017
Plano Interno:
ADMUNIDADE
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
0146984/2016
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tec
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
PRESTACAO DE SERVICOS DEMANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMAS DECONDICIONADORES DE AR DESTE IEMA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00010 | 16/01/2017 | 75.000,00 | 477.596,94 | 477.596,94 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PRESTACAO DE SERVICOS DEMANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMAS DECONDICIONADORES DE AR DESTE IEMA.
|
2017NE00010 | 16/01/2017 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: PRESTACAO DE SERVICOS COMMANUTENCAO PREVENTIVA ECORRETIVA EM SISTEMAS DECONDICIONADORES DE AR DESTE IEMA.
|
2017NE00186 | 15/03/2017 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N.11 PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTA-LACA DE AP.DE AR CONDICIONADOS
|
2017NE00412 | 15/05/2017 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N.11 PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVEV.ECORRETIVA EMAPARELHOS DE AR CONDICONADOS.
|
2017NE00413 | 15/05/2017 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO REFERENTE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA.
|
2017NE00658 | 12/07/2017 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: PRESTACAO DE SERV.DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA.
|
2017NE00963 | 15/09/2017 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE-00010 PARA ATENDER MANUT.PREVENTOVA E CORRETIVA EM AP.DE AR.
|
2017NE01019 | 09/09/2017 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: SALDO NAO UTULIZADO
|
2017NE01435 | 27/11/2017 | -1.316,41 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: SALDO NAO UTILIZADO
|
2017NE01690 | 28/12/2017 | -1.086,65 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2017NL02666 | 16/01/2017 | 0,00 | -1.086,65 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00075 | 14/02/2017 | 0,00 | 55.110,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00143 | 06/03/2017 | 0,00 | 1.743,59 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00204 | 17/03/2017 | 0,00 | 54.930,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00528 | 08/05/2017 | 0,00 | 54.910,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00582 | 15/05/2017 | 0,00 | 55.110,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00828 | 09/06/2017 | 0,00 | 54.750,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01093 | 13/07/2017 | 0,00 | 54.750,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01649 | 15/09/2017 | 0,00 | 73.170,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01756 | 02/10/2017 | 0,00 | 74.210,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00184 | 24/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 39.000,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB00186 | 06/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 661,32 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB00189 | 06/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 6.062,10 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00185 | 06/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.068,40 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00187 | 06/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.755,50 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2017OB00188 | 06/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.562,62 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB00311 | 20/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 659,16 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB00312 | 20/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 6.042,30 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00310 | 20/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 42.927,79 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00313 | 20/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.746,50 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2017OB00314 | 20/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.554,25 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB00564 | 09/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 658,92 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB00565 | 09/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 6.040,10 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00563 | 09/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 42.912,16 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00566 | 09/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.745,50 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2017OB00567 | 09/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.553,32 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB00638 | 17/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 661,32 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB00639 | 17/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 6.062,10 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00637 | 17/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 45.631,08 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00640 | 17/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.755,50 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB00840 | 14/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 657,00 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB00841 | 14/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 6.022,50 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00839 | 14/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 45.333,00 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00842 | 14/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.737,50 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB00863 | 19/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 657,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01040 | 21/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB01081 | 02/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 657,00 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB01082 | 02/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 6.022,50 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01080 | 02/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 15.333,00 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB01083 | 02/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.737,50 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB01828 | 16/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 8.048,70 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01827 | 16/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 60.584,76 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB01829 | 16/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.658,50 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB01895 | 21/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 8.163,10 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01894 | 21/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 61.445,88 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB01896 | 21/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.710,50 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL02227 | 28/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 878,04 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL02228 | 28/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 890,52 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
