CPF/CNPJ:
07400063000184
Emissão:
27/01/2017
Plano Interno:
ADMUNIDADE
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
10152408/2016
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tec
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
PRESTACAO DE SERVICOS DEMANUTENCAO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00008 | 27/01/2017 | 100.000,00 | 756.051,38 | 651.031,84 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PRESTACAO DE SERVICOS DEMANUTENCAO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA.
|
2017NE00008 | 27/01/2017 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE008-MANUTEN-CAO PREVENTIVA E CORRETIV
|
2017NE00217 | 27/03/2017 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE008 PRESTACAO DE SERV.MAUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA.
|
2017NE00459 | 29/05/2017 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N-08
|
2017NE00473 | 31/05/2017 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE-8,PREST.SERV.MAN.PREV./COR.PREDIAL.
|
2017NE00712 | 31/07/2017 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE PARTE DANE-00008,POR ORDEM SUPERIOR.
|
2017NE00829 | 21/08/2017 | -130.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE SALDO DE EMPENHO NAO UTILIZADO.
|
2017NE01002 | 27/09/2017 | -23.940,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: SALDO NAO UTILOZADO.
|
2017NE01450 | 28/11/2017 | -8,62 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2017NL01440 | 27/01/2017 | 0,00 | -130.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00141 | 06/03/2017 | 0,00 | 41.376,48 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00280 | 27/03/2017 | 0,00 | 97.575,89 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00739 | 29/05/2017 | 0,00 | 92.212,07 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00741 | 29/05/2017 | 0,00 | 78.701,13 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00759 | 31/05/2017 | 0,00 | 79.232,73 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01175 | 31/07/2017 | 0,00 | 496.953,08 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB00208 | 06/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 496,52 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00207 | 06/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 36.225,12 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB00246 | 09/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.730,84 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2017OB00223 | 09/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.924,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00351 | 27/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 51.930,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB00369 | 29/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.170,91 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB00370 | 29/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 6.440,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00372 | 29/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 35.107,70 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2017OB00371 | 29/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.927,28 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB00711 | 30/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.106,54 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB00714 | 30/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 944,41 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB00712 | 30/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 6.085,99 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB00715 | 30/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.194,27 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00710 | 30/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 85.019,54 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00713 | 30/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 72.562,45 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: EQUIVOCO NO PAGAMENTO
|
2017GR00021 | 30/05/2017 | 0,00 | 0,00 | -85.019,54 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705115)
Descrição: EQUIVOCO
|
2017GR00022 | 31/05/2017 | 0,00 | 0,00 | -6.085,99 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB00732 | 02/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 950,79 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB00733 | 02/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.229,36 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00731 | 02/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 73.052,58 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(881883)
Descrição: ESTORNO DE OB00711 06062017
|
2017NS00040 | 06/06/2017 | 0,00 | 0,00 | -1.106,54 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01203 | 21/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01336 | 13/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 50.190,74 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01482 | 04/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01867 | 16/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 58.000,00 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL02226 | 28/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.963,44 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02086 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 24020624206 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL02662 | 31/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 39.991,43 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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