CPF/CNPJ:
06118323000160
Emissão:
26/09/2017
Plano Interno:
ADMUNIDADE
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
0185536/17
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tec
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
EMPENHO REFERENTE RENOVA-CAO CONTRATUAL.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE01046 | 26/09/2017 | 30.000,00 | 2.870.307,78 | 1.676.137,39 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE RENOVA-CAO CONTRATUAL.
|
2017NE01046 | 26/09/2017 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO EMPENHO 2017NE01046, PARA PAGTO. DE DESPESAS OBJETO DO CONTRATO ENTRE AS PARTES.
|
2017NE01148 | 19/10/2017 | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE-01046,REFE-RENTE MAUTENCAO PREDIAL.
|
2017NE01399 | 21/11/2017 | 1.036.379,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO EMPENHO 2017NE01046.
|
2017NE01418 | 23/11/2017 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: SALDO NAO UTULIZADO
|
2017NE01442 | 27/11/2017 | -68.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO EMPENHO 2017NE01046, POR CONTA DE RENOVACAO CONTRATUAL.
|
2017NE01543 | 18/12/2017 | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01900 | 19/10/2017 | 0,00 | 540.535,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01902 | 19/10/2017 | 0,00 | 73.737,15 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01904 | 19/10/2017 | 0,00 | 118.556,79 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01906 | 19/10/2017 | 0,00 | 65.024,92 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL02216 | 27/11/2017 | 0,00 | 169.189,44 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL02218 | 27/11/2017 | 0,00 | 177.480,34 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL02291 | 05/12/2017 | 0,00 | 338.675,03 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL02300 | 05/12/2017 | 0,00 | 234.209,27 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL02544 | 27/12/2017 | 0,00 | 396.924,65 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL02546 | 27/12/2017 | 0,00 | 225.746,21 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL02548 | 27/12/2017 | 0,00 | 59.519,74 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL02549 | 27/12/2017 | 0,00 | 169.078,03 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL02550 | 27/12/2017 | 0,00 | 149.848,74 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL02554 | 27/12/2017 | 0,00 | 151.782,47 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB01671 | 20/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 884,85 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB01674 | 20/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 780,30 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB01672 | 20/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.866,65 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB01675 | 20/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.291,64 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01670 | 20/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 67.985,65 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01673 | 20/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 59.952,98 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB01755 | 06/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 6.486,42 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB01758 | 06/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.422,68 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB01756 | 06/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 35.675,31 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB01759 | 06/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 7.824,74 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01754 | 06/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 498.373,58 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01757 | 06/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 105.572,67 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB01760 | 06/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.556,70 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL02220 | 27/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.030,27 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL02221 | 27/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.129,76 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL02303 | 05/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.064,10 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL02304 | 05/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.810,51 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01959 | 11/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 155.992,67 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01960 | 11/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 163.636,88 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01961 | 11/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 80.370,45 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02083 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 312.258,38 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 24020624206 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL02664 | 31/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 155.170,20 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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